| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.727 | 0.88% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.738 | 0.87% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.6897 | 0.16% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.677 | 0.15% |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4907 | 1.82% |
| 长安货币A | 0.4251 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22182735.02元 |
| 本期利润 | 28025312.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98158573.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1518元 |
| 期末基金资产净值 | 744965581.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6942133.76元 |
| 本期利润 | 10836575.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122858248.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2025元 |
| 期末基金资产净值 | 729610695.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070568.82元 |
| 本期利润 | 707379.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4422336.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.265元 |
| 期末基金资产净值 | 21112422.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 493891.72元 |
| 本期利润 | 406737.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5211566.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 25931214.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 610626.81元 |
| 本期利润 | 413818.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1481961.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 7696626.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341542.94元 |
| 本期利润 | 253961.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1271546.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 7269982.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1381814.33元 |
| 本期利润 | 1070395.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1331810.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1855元 |
| 期末基金资产净值 | 8510514.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189582.52元 |
| 本期利润 | 1122844.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4616722.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.192元 |
| 期末基金资产净值 | 28659196.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404095.73元 |
| 本期利润 | 787391.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12128483.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 83393664.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2486.6元 |
| 本期利润 | 12385.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104621.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 1109990.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361830.06元 |
| 本期利润 | 330394.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110087.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 1297352.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 940221.98元 |
| 本期利润 | -813712.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67445.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 2266292.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1133368.84元 |
| 本期利润 | -168789.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500669.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1369元 |
| 期末基金资产净值 | 4157170.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164899.8元 |
| 本期利润 | 475580.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181405.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 3897510.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
