名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.77 | 1.37% |
先锋聚利C | 0.7522 | 1.36% |
先锋量化优选A | 1.3597 | 1.15% |
先锋量化优选C | 1.3135 | 1.14% |
先锋精一C | 0.7171 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3694 | 1.36% |
先锋现金宝货币 | 0.2893 | 1.07% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -145374.34元 |
本期利润 | 173208.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -833090.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3469元 |
期末基金资产净值 | 1976910.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64504.1元 |
本期利润 | 337236.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
本期基金份额净值增长率 | 12.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -893690.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3155元 |
期末基金资产净值 | 2497679.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -571907.56元 |
本期利润 | -1208330.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4928元 |
本期加权平均净值利润率 | -55.2% |
本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1144630.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3049元 |
期末基金资产净值 | 2949796.14元 |
期末基金份额净值 | 0.7859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42679.06元 |
本期利润 | 80652.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -275994.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2206元 |
期末基金资产净值 | 1289464.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20260.65元 |
本期利润 | 4990.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -179173.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
期末基金资产净值 | 970519.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37792.42元 |
本期利润 | 43104.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -243128.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2304元 |
期末基金资产净值 | 1021468.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 592869.68元 |
本期利润 | -28474.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -246488.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2282元 |
期末基金资产净值 | 1037156.85元 |
期末基金份额净值 | 0.96元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 675064.26元 |
本期利润 | -26530.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -117612.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1668元 |
期末基金资产净值 | 702322.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 265977.17元 |
本期利润 | 241160.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.69% |
本期基金份额净值增长率 | 27.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1049431.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
期末基金资产净值 | 9245100.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61103.57元 |
本期利润 | -99327.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1428元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135164.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.158元 |
期末基金资产净值 | 789198.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64324.52元 |
本期利润 | -52277.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.237元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.85% |
本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -100932.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2151元 |
期末基金资产净值 | 368254.22元 |
期末基金份额净值 | 0.7849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.51% |