鹏华金元宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30866915799.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30866915799.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11788307491.9 |
| 应收证券清算款 |
494460106.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19931161.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59791530509.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7292883305.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7314872.15 |
| 应付托管费 |
2438290.68 |
| 应付销售服务费 |
487658.13 |
| 应付税费 |
41435.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12778417.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266173.43 |
| 负债合计 |
7317210152.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52474320356.9 |
| 所有者权益合计 |
52474320356.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
59791530509.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22364468459.9 |
| 结算备付金 |
45020250.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30051125067.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29846583872.8 |
| 资产支持证券投资 |
204541194.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20603238968.8 |
| 应收证券清算款 |
492047252.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6645831.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73562545830.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10543816006.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8330025.8 |
| 应付托管费 |
2776675.25 |
| 应付销售服务费 |
555335.01 |
| 应付税费 |
30542.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4212999.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1447497.45 |
| 负债合计 |
10561169082.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63001376747.4 |
| 所有者权益合计 |
63001376747.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
73562545830.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16192632986.4 |
| 结算备付金 |
63709588.79 |
| 存出保证金 |
8948.91 |
| 交易性金融资产 |
36073466486.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35639840592.7 |
| 资产支持证券投资 |
433625894.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11917113986.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35720658.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64282652655.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6086300927.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7850525.62 |
| 应付托管费 |
2616841.88 |
| 应付销售服务费 |
523368.39 |
| 应付税费 |
250580.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7970238.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1253665.22 |
| 负债合计 |
6106766147.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58175886508.4 |
| 所有者权益合计 |
58175886508.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
64282652655.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22650438907.2 |
| 结算备付金 |
86336223.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29644282643.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28727295412.0 |
| 资产支持证券投资 |
916987231.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29263098585.6 |
| 应收证券清算款 |
489797802.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260459.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82134214622.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7791577437.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9792357.55 |
| 应付托管费 |
3264119.23 |
| 应付销售服务费 |
652823.86 |
| 应付税费 |
88141.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4514060.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912361.86 |
| 负债合计 |
7810801301.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74323413321.2 |
| 所有者权益合计 |
74323413321.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
82134214622.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18859145268.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24502613965.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22813613965.2 |
| 资产支持证券投资 |
1689000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11360185746.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223823402.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3090789.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54948859171.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7635572496.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7257425.02 |
| 应付托管费 |
2419141.69 |
| 应付销售服务费 |
483828.32 |
| 应付税费 |
214930.12 |
| 应付利息 |
4283861.03 |
| 应收利润 |
3655864.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
7654779453.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47294079718.4 |
| 所有者权益合计 |
47294079718.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
54948859171.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19809527390.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25824801341.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24519801341.5 |
| 资产支持证券投资 |
1305000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18021751152.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146953169.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2803577129.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66606610182.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7307653961.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8010.2 |
| 应付管理人报酬 |
7942949.04 |
| 应付托管费 |
2647649.7 |
| 应付销售服务费 |
529529.96 |
| 应付税费 |
84022.62 |
| 应付利息 |
1048590.56 |
| 应收利润 |
4055195.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111650.53 |
| 负债合计 |
7324809236.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59281800946.1 |
| 所有者权益合计 |
59281800946.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
66606610182.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12821643297.8 |
| 结算备付金 |
5976190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16470321670.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16275321670.8 |
| 资产支持证券投资 |
195000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4699996269.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117007700.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2383770.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34117328899.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599883820.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4907796.7 |
| 应付托管费 |
1635932.21 |
| 应付销售服务费 |
327186.41 |
| 应付税费 |
12207.66 |
| 应付利息 |
245562.39 |
| 应收利润 |
2572403.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
1610182483.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32507146415.8 |
| 所有者权益合计 |
32507146415.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34117328899.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15004757310.2 |
| 结算备付金 |
225788888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20695314259.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20695314259.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19177889212.4 |
| 应收证券清算款 |
705027.57 |
| 应收利息 |
122753306.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359380439.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55586588444.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6989.97 |
| 应付管理人报酬 |
6753029.18 |
| 应付托管费 |
2251009.74 |
| 应付销售服务费 |
450201.96 |
| 应付税费 |
18523.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3575503.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114333.68 |
| 负债合计 |
13564732.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55573023712.7 |
| 所有者权益合计 |
55573023712.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
55586588444.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20732693969.8 |
| 结算备付金 |
152749523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24271865558.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24201865558.1 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6799149558.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116131213.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100517702.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52173107526.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8574092415.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6003490.93 |
| 应付托管费 |
2001163.63 |
| 应付销售服务费 |
400232.71 |
| 应付税费 |
28455.1 |
| 应付利息 |
1999170.3 |
| 应收利润 |
3423424.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
8588493480.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43584614046.2 |
| 所有者权益合计 |
43584614046.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
52173107526.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14436510265.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17451011070.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17451011070.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10080836575.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116211615.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654770.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42085224296.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2408075595.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4904050.49 |
| 应付托管费 |
1634683.49 |
| 应付销售服务费 |
326936.67 |
| 应付税费 |
16636.87 |
| 应付利息 |
319765.27 |
| 应收利润 |
9099557.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212344.46 |
| 负债合计 |
2424788489.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39660435807.6 |
| 所有者权益合计 |
39660435807.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
42085224296.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7540692103.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23079467305.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22999467305.7 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7186198039.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88291689.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2263891.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37896913028.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4103594535.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4568512.7 |
| 应付托管费 |
1522837.6 |
| 应付销售服务费 |
304567.52 |
| 应付税费 |
52248.85 |
| 应付利息 |
4328401.06 |
| 应收利润 |
15902685.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
4130809517.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33766103511.1 |
| 所有者权益合计 |
33766103511.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
37896913028.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8588228846.61 |
| 结算备付金 |
20474090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14980446969.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14980446969.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1315512683.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39122923.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4049777.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24947835290.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599378780.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3265176.97 |
| 应付托管费 |
1088392.32 |
| 应付销售服务费 |
217678.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
234841.92 |
| 应收利润 |
5507157.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104063.46 |
| 负债合计 |
609999217.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24337836073.2 |
| 所有者权益合计 |
24337836073.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24947835290.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16553027822.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13233791768.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13233791768.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3758023019.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130972084.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532226.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33676346920.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5023111.52 |
| 应付托管费 |
1674370.52 |
| 应付销售服务费 |
334874.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13686387.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137000.0 |
| 负债合计 |
21076664.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33655270256.3 |
| 所有者权益合计 |
33655270256.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33676346920.8 |
