| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125247.46 | -- | -- | 20852.21 | 16.65% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 65343.99 | -- | -- | 10701.90 | 16.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 122059.20 | -- | -- | 12497.60 | 10.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 73155.73 | -- | -- | 6227.22 | 8.51% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 144380.86 | -- | -- | 2256.39 | 1.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 69555.33 | -- | -- | 1421.63 | 2.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 155515.06 | -- | -- | 1236.55 | 0.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 95938.14 | -- | -- | 1159.58 | 1.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 133261.81 | -- | -- | 762.53 | 0.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52931.01 | -- | -- | 755.46 | 1.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 74509.49 | -- | -- | 3122.99 | 4.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 22704.08 | -- | -- | 785.52 | 3.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 610.56 | -- | -- | 4.27 | 0.70% | -- | -- |
