华夏睿磐泰茂混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1969157.69元 |
| 本期利润 |
6620515.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45096117.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
258992663.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3241144.47元 |
| 本期利润 |
7617450.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44304695.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
243817137.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14984203.96元 |
| 本期利润 |
-24830072.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80290236.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
451864117.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16132533.2元 |
| 本期利润 |
-8490394.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156616086.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
903089628.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27938705.36元 |
| 本期利润 |
27541423.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169149600.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
891085001.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11130158.83元 |
| 本期利润 |
12458162.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30567696.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
205509115.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17467233.49元 |
| 本期利润 |
23243070.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18944366.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
192654550.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3476994.5元 |
| 本期利润 |
4976057.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10777491.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
254222575.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2955308.59元 |
| 本期利润 |
4138040.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1002355.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
101643573.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9348.02元 |
| 本期利润 |
80813.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11419.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2132677.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17931.12元 |
| 本期利润 |
-80344.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63348.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
1583102.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8213.63元 |
| 本期利润 |
-81172.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70414.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1764416.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.84% |
