名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1403.63 | 1005.66 | 71.65% | 251.42 | 17.91% | -- | -- | 88.74 | 6.32% |
2023-06-30 | 806.13 | 578.25 | 71.73% | 144.56 | 17.93% | -- | -- | 55.70 | 6.91% |
2022-12-31 | 2971.46 | 2037.17 | 68.56% | 509.29 | 17.14% | -- | -- | 259.69 | 8.74% |
2022-06-30 | 1417.78 | 982.61 | 69.31% | 245.65 | 17.33% | -- | -- | 130.35 | 9.19% |
2021-12-31 | 1309.33 | 766.08 | 58.51% | 191.52 | 14.63% | 201.96 | 15.42% | 99.36 | 7.59% |
2021-06-30 | 485.22 | 295.39 | 60.88% | 73.85 | 15.22% | 62.55 | 12.89% | 27.97 | 5.76% |
2020-12-31 | 704.00 | 432.96 | 61.50% | 108.24 | 15.37% | 77.50 | 11.01% | 49.48 | 7.03% |
2020-06-30 | 242.76 | 147.53 | 60.77% | 36.88 | 15.19% | 27.11 | 11.17% | 16.82 | 6.93% |
2019-12-31 | 397.53 | 186.15 | 46.83% | 46.54 | 11.71% | 48.06 | 12.09% | 14.00 | 3.52% |
2019-06-30 | 175.63 | 65.24 | 37.15% | 16.31 | 9.29% | 14.46 | 8.23% | 0.19 | 0.11% |
2018-12-31 | 542.80 | 232.65 | 42.86% | 58.16 | 10.72% | 41.54 | 7.65% | 0.60 | 0.11% |
2018-06-30 | 323.59 | 138.51 | 42.81% | 34.63 | 10.70% | 31.46 | 9.72% | 0.35 | 0.11% |