名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.482 | 2.64% |
长城工资宝货币C | 0.482 | 2.64% |
长城工资宝货币A | 0.4301 | 2.45% |
长城工资宝货币D | 0.4165 | 2.40% |
长城收益宝货币B | 0.5576 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -20531.45 | -23958.54 | 116.69% | 254.19 | -1.24% | 999.84 | -4.87% |
2023-06-30 | 14427.59 | -2018.79 | -13.99% | 122.11 | 0.85% | 870.87 | 6.04% |
2022-12-31 | -92907.08 | -59430.36 | 63.97% | 0.04 | 0.00% | 692.68 | -0.75% |
2022-06-30 | -64487.48 | -57622.06 | 89.35% | -- | -- | 333.72 | -0.52% |
2021-12-31 | 84395.49 | 67146.43 | 79.56% | 73.92 | 0.09% | 466.46 | 0.55% |
2021-06-30 | 47752.74 | 904.90 | 1.89% | -- | -- | 372.66 | 0.78% |
2020-12-31 | 3246.44 | -2415.03 | -74.39% | -99.25 | -3.06% | 273.01 | 8.41% |
2020-06-30 | -4033.87 | -24035.35 | 595.84% | -49.16 | 1.22% | 255.57 | -6.34% |
2019-12-31 | 16501.28 | 8806.43 | 53.37% | -154.71 | -0.94% | 381.73 | 2.31% |
2019-06-30 | 7822.07 | 610.84 | 7.81% | -154.13 | -1.97% | 192.45 | 2.46% |
2018-12-31 | -16604.78 | -12984.01 | 78.19% | 7.21 | -0.04% | 608.80 | -3.67% |
2018-06-30 | -1795.47 | -9.36 | 0.52% | 7.21 | -0.40% | 552.69 | -30.78% |
2017-12-31 | 1253.66 | 5395.39 | 430.37% | -2574.25 | -205.34% | -38.62 | -3.08% |