| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.482 | 2.64% |
| 长城工资宝货币C | 0.482 | 2.64% |
| 长城工资宝货币A | 0.4301 | 2.45% |
| 长城工资宝货币D | 0.4165 | 2.40% |
| 长城收益宝货币B | 0.5576 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6661.10 | 5122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | -- | -- | 657.20 | 9.87% |
| 2023-06-30 | 4083.27 | 3153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | -- | -- | 390.69 | 9.57% |
| 2022-12-31 | 5676.43 | 4541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | -- | -- | 349.14 | 6.15% |
| 2022-06-30 | 2298.86 | 1876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | -- | -- | 96.08 | 4.18% |
| 2021-12-31 | 7623.18 | 3321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 2838.50 | 1419.95 | 50.02% | 236.66 | 8.34% | 1168.44 | 41.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5181.44 | 2660.26 | 51.34% | 443.38 | 8.56% | 2052.08 | 39.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2519.73 | 1239.84 | 49.21% | 206.64 | 8.20% | 1059.96 | 42.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1702.29 | 838.79 | 49.27% | 140.95 | 8.28% | 698.29 | 41.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 871.58 | 490.57 | 56.29% | 82.91 | 9.51% | 284.86 | 32.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2086.47 | 1134.07 | 54.35% | 199.21 | 9.55% | 710.16 | 34.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1181.83 | 618.94 | 52.37% | 107.89 | 9.13% | 433.39 | 36.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1870.73 | 969.91 | 51.85% | 180.63 | 9.66% | 696.38 | 37.23% | -- | -- |
