名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 815.73 | 417.83 | 51.22% | 104.46 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 390.37 | 216.29 | 55.41% | 54.07 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 747.59 | 514.21 | 68.78% | 128.55 | 17.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 385.58 | 265.62 | 68.89% | 66.40 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 925.37 | 532.87 | 57.58% | 133.22 | 14.40% | 175.67 | 18.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 397.81 | 237.88 | 59.80% | 59.47 | 14.95% | 76.43 | 19.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 558.52 | 320.52 | 57.39% | 80.13 | 14.35% | 67.03 | 12.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 233.57 | 99.26 | 42.50% | 24.82 | 10.62% | 33.10 | 14.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 346.59 | 198.03 | 57.14% | 41.87 | 12.08% | 45.02 | 12.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 91.79 | 45.10 | 49.13% | 9.02 | 9.83% | 12.33 | 13.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 294.11 | 151.17 | 51.40% | 30.23 | 10.28% | 9.36 | 3.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 189.58 | 92.65 | 48.87% | 18.53 | 9.77% | 6.97 | 3.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 201.35 | 125.16 | 62.16% | 25.03 | 12.43% | 9.43 | 4.68% | -- | -- |