华夏鼎兴债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28481146.84元 |
| 本期利润 |
37006815.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30020497.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
1011845033.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14974932.07元 |
| 本期利润 |
23947139.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48251096.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
1030522134.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33309281.77元 |
| 本期利润 |
20182324.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27043661.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
1006575065.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17728656.84元 |
| 本期利润 |
17576918.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37286171.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
1023560316.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22422236.14元 |
| 本期利润 |
28382351.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19557517.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1005983471.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12185474.12元 |
| 本期利润 |
12624131.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2380483.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
594867753.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13390799.03元 |
| 本期利润 |
8630924.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7948652.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
599997319.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11836671.85元 |
| 本期利润 |
8309157.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8624189.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1001125651.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7969481.73元 |
| 本期利润 |
8583834.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4361051.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
502430636.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3825403.22元 |
| 本期利润 |
3919827.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4379854.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
204193597.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8483265.07元 |
| 本期利润 |
8426616.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536918.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
203317129.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3406191.27元 |
| 本期利润 |
3493250.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3625951.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
203508014.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
