| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43888029.86 |
| 1.利息收入 | 183428.39 |
| 存款利息收入 | 19108.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35178932.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35178932.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8525668.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6881214.37 |
| 1.管理人报酬 | 3050903.54 |
| 2.托管费 | 1016967.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2435495.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435495.62 |
| 6.其他费用 | 256216.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37006815.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37006815.49 |
| 一、收入： | 27606867.76 |
| 1.利息收入 | 25483.49 |
| 存款利息收入 | 6867.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18609176.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18609176.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8972207.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3659728.34 |
| 1.管理人报酬 | 1517451.36 |
| 2.托管费 | 505817.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1447049.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447049.53 |
| 6.其他费用 | 128748.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23947139.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23947139.42 |
| 一、收入： | 28670112.78 |
| 1.利息收入 | 49905.43 |
| 存款利息收入 | 13349.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41747164.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39967354.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1779809.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13126956.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8487787.97 |
| 1.管理人报酬 | 3046509.51 |
| 2.托管费 | 1015503.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4052412.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4052412.17 |
| 6.其他费用 | 259139.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20182324.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20182324.81 |
| 一、收入： | 21618165.94 |
| 1.利息收入 | 34383.0 |
| 存款利息收入 | 7593.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21735520.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20439178.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1296342.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151737.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4041247.05 |
| 1.管理人报酬 | 1509829.93 |
| 2.托管费 | 503276.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1854301.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1854301.32 |
| 6.其他费用 | 116901.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17576918.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17576918.89 |
| 一、收入： | 33546223.68 |
| 1.利息收入 | 30443768.04 |
| 存款利息收入 | 69882.14 |
| 债券利息收入 | 29773728.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 189599.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2857723.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2857723.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5960178.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5163701.47 |
| 1.管理人报酬 | 2008305.17 |
| 2.托管费 | 669435.05 |
| 3.销售服务费 | 6.6 |
| 4.交易费用 | 21662.5 |
| 5.利息支出 | 2195274.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2195274.87 |
| 6.其他费用 | 226642.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28382522.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28382522.21 |
| 一、收入： | 14730751.33 |
| 1.利息收入 | 13610558.04 |
| 存款利息收入 | 6519.18 |
| 债券利息收入 | 13569295.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681535.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681535.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438657.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2106619.8 |
| 1.管理人报酬 | 900364.24 |
| 2.托管费 | 300121.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7050.0 |
| 5.利息支出 | 772856.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772856.17 |
| 6.其他费用 | 110775.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12624131.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12624131.53 |
| 一、收入： | 14544389.31 |
| 1.利息收入 | 36480138.85 |
| 存款利息收入 | 119331.03 |
| 债券利息收入 | 36099843.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17175875.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17175875.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4759874.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5913464.33 |
| 1.管理人报酬 | 2400513.59 |
| 2.托管费 | 800171.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25550.2 |
| 5.利息支出 | 2412315.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2412315.14 |
| 6.其他费用 | 235828.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8630924.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8630924.98 |
| 一、收入： | 11541625.94 |
| 1.利息收入 | 17510765.06 |
| 存款利息收入 | 115499.75 |
| 债券利息收入 | 17230602.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2441624.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2441624.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3527514.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3232468.81 |
| 1.管理人报酬 | 1237489.56 |
| 2.托管费 | 412496.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18100.2 |
| 5.利息支出 | 1414029.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414029.99 |
| 6.其他费用 | 126856.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8309157.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8309157.13 |
| 一、收入： | 10720134.23 |
| 1.利息收入 | 9024358.89 |
| 存款利息收入 | 214820.41 |
| 债券利息收入 | 8227897.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 253506.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891319.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 856527.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 34791.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614352.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190103.41 |
| 减：二、费用 | 2136300.02 |
| 1.管理人报酬 | 775978.1 |
| 2.托管费 | 258659.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24829.67 |
| 5.利息支出 | 842393.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842393.56 |
| 6.其他费用 | 218218.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8583834.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8583834.21 |
| 一、收入： | 5070354.43 |
| 1.利息收入 | 4457626.42 |
| 存款利息收入 | 34716.85 |
| 债券利息收入 | 4166888.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 253506.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518303.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483511.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 34791.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94424.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1150526.59 |
| 1.管理人报酬 | 298867.94 |
| 2.托管费 | 99622.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6298.52 |
| 5.利息支出 | 630368.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630368.79 |
| 6.其他费用 | 104643.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3919827.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3919827.84 |
| 一、收入： | 12758823.85 |
| 1.利息收入 | 11243625.78 |
| 存款利息收入 | 1622962.14 |
| 债券利息收入 | 8423119.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 669690.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1186669.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186669.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271978.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56550.03 |
| 减：二、费用 | 2719860.99 |
| 1.管理人报酬 | 677965.23 |
| 2.托管费 | 225988.34 |
| 3.销售服务费 | 39873.58 |
| 4.交易费用 | 12433.24 |
| 5.利息支出 | 1579733.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579733.76 |
| 6.其他费用 | 162247.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10038962.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10038962.86 |
| 一、收入： | 6531963.55 |
| 1.利息收入 | 5569539.13 |
| 存款利息收入 | 1598739.21 |
| 债券利息收入 | 3212590.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 232729.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490185.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490185.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415688.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56550.03 |
| 减：二、费用 | 1426399.26 |
| 1.管理人报酬 | 366844.62 |
| 2.托管费 | 122281.51 |
| 3.销售服务费 | 39873.58 |
| 4.交易费用 | 7420.87 |
| 5.利息支出 | 797126.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797126.27 |
| 6.其他费用 | 85543.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5105564.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5105564.29 |
