泰达宏利业绩股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1839031.28元 |
| 本期利润 |
486408.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2217634.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5985元 |
| 期末基金资产净值 |
6096193.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1276065.33元 |
| 本期利润 |
1063312.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20351923.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6128元 |
| 期末基金资产净值 |
53808619.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4480850.19元 |
| 本期利润 |
1709062.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1505188.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4794元 |
| 期末基金资产净值 |
5073245.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3747963.65元 |
| 本期利润 |
783210.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563061.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
3094704.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9966504.88元 |
| 本期利润 |
13957736.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5380563.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
66334917.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678359.63元 |
| 本期利润 |
3048146.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1885755.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
57597262.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1051079.92元 |
| 本期利润 |
-2034829.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1390612.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
5656254.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111283.67元 |
| 本期利润 |
-1062309.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575500.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
7519524.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390181.85元 |
| 本期利润 |
1279461.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227711.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
20193035.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
