名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 53.18% | 21.81% | 653027.30 |
2023-12-31 | -- | 52.23% | 32.03% | 782708.61 |
2023-09-30 | -- | 61.02% | 8.53% | 1139392.11 |
2023-06-30 | -- | 55.25% | 21.0% | 797211.72 |
2023-03-31 | -- | 49.91% | 17.6% | 924665.44 |
2022-12-31 | -- | 66.6% | 27.98% | 860058.78 |
2022-09-30 | -- | 60.74% | 13.42% | 1256663.14 |
2022-06-30 | -- | 63.67% | 12.68% | 1136276.06 |
2022-03-31 | -- | 49.26% | 19.28% | 868101.02 |
2021-12-31 | -- | 43.53% | 33.88% | 926788.99 |
2021-09-30 | -- | 51.49% | 14.26% | 824669.54 |
2021-06-30 | -- | 42.07% | 25.78% | 680568.45 |
2021-03-31 | -- | 53.02% | 12.41% | 903908.60 |
2020-12-31 | -- | 54.97% | 9.09% | 649823.45 |
2020-09-30 | -- | 43.77% | 34.34% | 640765.25 |
2020-06-30 | -- | 51.45% | 6.0% | 9944.44 |
2020-03-31 | -- | 72.02% | 0.28% | 9305.85 |
2019-12-31 | -- | 90.86% | 6.98% | 12549.96 |
2019-09-30 | -- | 39.66% | 20.11% | 16660.48 |
2019-06-30 | -- | 85.78% | 0.28% | 16575.15 |
2019-03-31 | -- | 80.72% | 0.63% | 18506.48 |
2018-12-31 | -- | 77.14% | 0.6% | 14577.99 |
2018-09-30 | -- | 59.07% | 1.19% | 16749.03 |
2018-06-30 | -- | 44.02% | 18.76% | 54087.94 |
2018-03-31 | -- | 67.76% | 4.06% | 96251.02 |
2017-12-31 | -- | 38.1% | 45.5% | 71221.31 |
2017-09-30 | -- | 11.32% | 60.92% | 52313.50 |
2017-06-30 | -- | 13.57% | 81.55% | 101474.59 |