名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 1.1571 | 1.78% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.297 | 1.65% |
北信瑞丰平安中国主题… | 0.929 | 1.53% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.513 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3062 | 1.75% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2406 | 1.50% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3336 | 1.23% |
北信瑞丰现金添利A | 0.268 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2.47 | 1.26 | 51.11% | 0.21 | 8.52% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8.27 | 0.78 | 9.41% | 0.13 | 1.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 88.60 | 66.59 | 75.16% | 11.10 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 49.79 | 36.77 | 73.86% | 6.13 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 239.74 | 100.80 | 42.04% | 16.80 | 7.01% | 107.86 | 44.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 116.73 | 49.50 | 42.41% | 8.25 | 7.07% | 51.79 | 44.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 174.42 | 65.01 | 37.27% | 10.84 | 6.21% | 86.77 | 49.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 83.92 | 29.35 | 34.98% | 4.89 | 5.83% | 43.57 | 51.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 106.91 | 52.10 | 48.74% | 8.68 | 8.12% | 34.99 | 32.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 44.90 | 24.94 | 55.55% | 4.16 | 9.26% | 12.78 | 28.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 111.00 | 64.15 | 57.79% | 10.69 | 9.63% | 21.12 | 19.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 64.62 | 35.89 | 55.54% | 5.98 | 9.26% | 14.73 | 22.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 104.69 | 64.01 | 61.14% | 10.67 | 10.19% | 9.43 | 9.00% | -- | -- |