华富天盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105876487.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105876487.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73105453.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2955768.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200453247.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22056.67 |
| 应付托管费 |
5514.16 |
| 应付销售服务费 |
1408.86 |
| 应付税费 |
1005.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112459.3 |
| 负债合计 |
142444.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200310803.12 |
| 所有者权益合计 |
200310803.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
200453247.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15767091.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40958487.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40958487.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37008209.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113733787.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8687.57 |
| 应付托管费 |
2171.9 |
| 应付销售服务费 |
557.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59358.34 |
| 负债合计 |
70774.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113663012.98 |
| 所有者权益合计 |
113663012.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
113733787.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11442600.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29893041.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29893041.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18004966.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59340608.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10066.99 |
| 应付托管费 |
2516.77 |
| 应付销售服务费 |
640.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33981.11 |
| 负债合计 |
47204.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59293403.82 |
| 所有者权益合计 |
59293403.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
59340608.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303529.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67.09 |
| 交易性金融资产 |
29871515.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29871515.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18496036.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51671148.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7926.82 |
| 应付托管费 |
1981.71 |
| 应付销售服务费 |
539.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50212.18 |
| 负债合计 |
60660.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51610488.18 |
| 所有者权益合计 |
51610488.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
51671148.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5417602.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
227.98 |
| 交易性金融资产 |
33583491.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33583491.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800269.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145145.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58946737.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8950.3 |
| 应付托管费 |
2237.56 |
| 应付销售服务费 |
644.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34773.62 |
| 负债合计 |
53801.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58892935.9 |
| 所有者权益合计 |
58892935.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
58946737.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404638.55 |
| 结算备付金 |
580560.1 |
| 存出保证金 |
213.2 |
| 交易性金融资产 |
33753441.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33753441.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18175134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75157.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52989146.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94858.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8681.67 |
| 应付托管费 |
2170.43 |
| 应付销售服务费 |
584.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21568.93 |
| 负债合计 |
130571.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52858574.77 |
| 所有者权益合计 |
52858574.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
52989146.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353470.89 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
306.34 |
| 交易性金融资产 |
23917914.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23917914.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81367.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32648297.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91332.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5915.12 |
| 应付托管费 |
1478.79 |
| 应付销售服务费 |
465.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-36.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159195.06 |
| 负债合计 |
261350.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32386947.3 |
| 所有者权益合计 |
32386947.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32648297.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5381767.78 |
| 结算备付金 |
479608.7 |
| 存出保证金 |
175.6 |
| 交易性金融资产 |
36971786.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36971786.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500122.5 |
| 应收证券清算款 |
623.29 |
| 应收利息 |
109002.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57443586.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6502.63 |
| 应付托管费 |
1625.66 |
| 应付销售服务费 |
535.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204205.29 |
| 负债合计 |
216837.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57226749.81 |
| 所有者权益合计 |
57226749.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
57443586.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25829786.82 |
| 结算备付金 |
211905.48 |
| 存出保证金 |
1006.4 |
| 交易性金融资产 |
54459654.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54459654.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25225259.39 |
| 应收证券清算款 |
4803423.52 |
| 应收利息 |
302479.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110833515.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17034.54 |
| 应付托管费 |
4258.66 |
| 应付销售服务费 |
1030.88 |
| 应付税费 |
116.06 |
| 应付利息 |
852.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169681.84 |
| 负债合计 |
10498765.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100334749.79 |
| 所有者权益合计 |
100334749.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
110833515.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30988904.34 |
| 结算备付金 |
4000.0 |
| 存出保证金 |
452.59 |
| 交易性金融资产 |
65342721.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65342721.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500404.25 |
| 应收证券清算款 |
504857.45 |
| 应收利息 |
394917.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126736257.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10357794.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19119.37 |
| 应付托管费 |
4779.88 |
| 应付销售服务费 |
1207.62 |
| 应付税费 |
59.07 |
| 应付利息 |
2755.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87956.82 |
| 负债合计 |
10485186.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116251071.56 |
| 所有者权益合计 |
116251071.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
126736257.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20264253.17 |
| 结算备付金 |
22727.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79560046.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79560046.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29800404.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
437513.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130084944.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15409776.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19425.15 |
| 应付托管费 |
4856.32 |
| 应付销售服务费 |
1475.63 |
| 应付税费 |
1035.68 |
| 应付利息 |
8960.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199674.02 |
| 负债合计 |
15656673.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114428270.81 |
| 所有者权益合计 |
114428270.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
130084944.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51356393.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25005215.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25005215.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41367539.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555071.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118284220.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19452.68 |
| 应付托管费 |
4863.18 |
| 应付销售服务费 |
2196.49 |
| 应付税费 |
1060.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103911.09 |
| 负债合计 |
142348.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118141871.83 |
| 所有者权益合计 |
118141871.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
118284220.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80642654.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169193139.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169193139.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53475440.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1441374.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304752608.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50748.95 |
| 应付托管费 |
12687.24 |
| 应付销售服务费 |
4953.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361843.85 |
| 负债合计 |
443418.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304309189.55 |
| 所有者权益合计 |
304309189.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
304752608.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126603859.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99246329.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99246329.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
214898072.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1066189.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441814451.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72082.9 |
| 应付托管费 |
18020.73 |
| 应付销售服务费 |
4102.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150469.09 |
| 负债合计 |
249821.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441564630.02 |
| 所有者权益合计 |
441564630.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
441814451.12 |
