| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
| 前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
| 前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22677.81 | -- | -- | 11978.92 | 52.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 11297.51 | -- | -- | 5815.49 | 51.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20590.38 | -- | -- | 11349.06 | 55.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11550.48 | -- | -- | 6676.26 | 57.80% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29069.14 | -- | -- | 2337.16 | 8.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15003.71 | -- | -- | 1494.59 | 9.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 34041.20 | -- | -- | 972.71 | 2.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18602.67 | -- | -- | 928.23 | 4.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 48454.31 | -- | -- | 2903.95 | 5.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 28802.05 | -- | -- | 1534.69 | 5.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 90870.13 | -- | -- | 2746.04 | 3.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 51222.70 | -- | -- | 1050.51 | 2.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 81172.10 | -- | -- | -735.77 | -0.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 34133.99 | -- | -- | -635.82 | -1.86% | -- | -- |
