名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | 3.35% | 2.21% | 14.09% | -4.59% | -9.82% | -4.99% | -36.78% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
404|944 | 575|958 | 470|958 | 519|945 | 536|918 | 257|864 | 254|750 | 421|577 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2185 | 0.8674 | 0.24% | |
2024-04-29 | 1.2156 | 0.8653 | 1.44% | |
2024-04-26 | 1.1983 | 0.853 | 1.40% | |
2024-04-25 | 1.1818 | 0.8413 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.1798 | 0.8398 | 0.07% |
截至2024-03-31 华商消费行业股票期末总份额为0.42亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.00 | 254.83 | 5.08% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 239.97 | 4.78% |
300662 | 科锐国际 | 10.00 | 203.09 | 4.05% |
002572 | 索菲亚 | 12.00 | 199.10 | 3.97% |
603589 | 口子窖 | 4.00 | 197.91 | 3.94% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 196.71 | 3.92% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 195.30 | 3.89% |
600258 | 首旅酒店 | 13.00 | 186.09 | 3.71% |
603833 | 欧派家居 | 2.00 | 185.25 | 3.69% |
002567 | 唐人神 | 29.00 | 184.02 | 3.67% |