名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9253 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9455 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9511 | 0.71% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9775 | 0.61% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9723 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5336 | 1.88% |
华商现金增利货币A | 0.5282 | 1.86% |
华商现金增利货币E | 0.4661 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -307.39 | 376.00 | -122.32% | -- | -- | 74.84 | -24.35% |
2023-06-30 | 8.88 | 413.47 | 4657.19% | -- | -- | 60.68 | 683.50% |
2022-12-31 | -703.98 | -755.71 | 107.35% | -- | -- | 36.21 | -5.14% |
2022-06-30 | -359.04 | -381.97 | 106.39% | -- | -- | 30.22 | -8.42% |
2021-12-31 | -299.72 | 276.03 | -92.09% | -- | -- | 15.01 | -5.01% |
2021-06-30 | 53.27 | 196.62 | 369.09% | -- | -- | 8.51 | 15.98% |
2020-12-31 | 1611.51 | 984.05 | 61.06% | -- | -- | 26.45 | 1.64% |
2020-06-30 | 556.24 | 250.21 | 44.98% | -- | -- | 22.74 | 4.09% |
2019-12-31 | 145.42 | 36.66 | 25.21% | -- | -- | 0.52 | 0.35% |
2019-07-03 | 352.06 | 54.34 | 15.44% | -- | -- | 1.06 | 0.30% |
2019-06-30 | 338.84 | 54.34 | 16.04% | -- | -- | 1.06 | 0.31% |
2018-12-31 | -1206.69 | -763.72 | 63.29% | -- | -- | 32.22 | -2.67% |
2018-06-30 | -565.68 | -344.57 | 60.91% | -- | -- | 31.82 | -5.62% |
2017-12-31 | 992.21 | 580.68 | 58.52% | -- | -- | 13.55 | 1.37% |
2017-06-30 | 133.67 | -64.35 | -48.14% | -- | -- | 3.24 | 2.42% |