名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5065 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 98449.73 | -- | -- | 36174.88 | 36.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 48408.08 | -- | -- | 15669.14 | 32.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 84812.33 | -- | -- | 37721.59 | 44.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 39230.23 | -- | -- | 16940.72 | 43.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 61756.56 | -- | -- | 806.55 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 30336.36 | -- | -- | 437.10 | 1.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 27659.58 | -- | -- | 116.12 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 13177.67 | -- | -- | 27.58 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 31287.56 | -- | -- | 13.86 | 0.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 15529.27 | -- | -- | -13.37 | -0.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 37750.91 | -- | -- | 14.36 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 20273.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 36344.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 14596.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |