名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.77 | 1.37% |
先锋聚利C | 0.7522 | 1.36% |
先锋量化优选A | 1.3597 | 1.15% |
先锋量化优选C | 1.3135 | 1.14% |
先锋精一C | 0.7171 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3694 | 1.36% |
先锋现金宝货币 | 0.2893 | 1.07% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.15 | -- | -- | 77.94 | 65.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 65.88 | -- | -- | 44.67 | 67.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 253.02 | -- | -- | 172.49 | 68.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 167.23 | -- | -- | 121.61 | 72.72% | -- | -- |
2021-12-31 | 1813.51 | -- | -- | 147.54 | 8.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1229.75 | -- | -- | 107.95 | 8.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 1014.48 | -- | -- | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 193.10 | -- | -- | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 1417.43 | -- | -- | 16.49 | 1.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1308.88 | -- | -- | 15.58 | 1.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 8945.08 | -- | -- | 168.01 | 1.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 6166.19 | -- | -- | 92.49 | 1.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 3400.66 | -- | -- | 10.93 | 0.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 204.22 | -- | -- | 4.23 | 2.07% | -- | -- |