博时合惠货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
395357227.7 |
| 存出保证金 |
7503.62 |
| 交易性金融资产 |
53214597644.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53214597644.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19949541725.9 |
| 应收证券清算款 |
752846.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74018899.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111983598267.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15788964953.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12937570.81 |
| 应付托管费 |
4312523.63 |
| 应付销售服务费 |
2128591.07 |
| 应付税费 |
282342.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6885548.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
875010.78 |
| 负债合计 |
15816386541.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96167211725.6 |
| 所有者权益合计 |
96167211725.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
111983598267.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45010294224.6 |
| 结算备付金 |
188674480.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44137288365.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44137288365.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23015582495.3 |
| 应收证券清算款 |
1853074.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49479293.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112403171934.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12777916852.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13154454.1 |
| 应付托管费 |
4384818.04 |
| 应付销售服务费 |
2186196.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6311931.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898436.87 |
| 负债合计 |
12804852689.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99598319244.9 |
| 所有者权益合计 |
99598319244.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
112403171934.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79630688466.9 |
| 结算备付金 |
603562251.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58825841839.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58825841839.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43495272529.4 |
| 应收证券清算款 |
2645330627.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53525973.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185254221689.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24945816613.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22300694.23 |
| 应付托管费 |
7433564.74 |
| 应付销售服务费 |
3099124.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9983612.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661885.26 |
| 负债合计 |
24989295493.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160264926195.0 |
| 所有者权益合计 |
160264926195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
185254221689.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98076834576.6 |
| 结算备付金 |
222764967.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78297316791.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78297316791.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41499382801.8 |
| 应收证券清算款 |
707847.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122674198.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218219681183.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9206855003.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26310548.96 |
| 应付托管费 |
8770183.0 |
| 应付销售服务费 |
3679953.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12802207.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629608.43 |
| 负债合计 |
9259047504.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208960633679.0 |
| 所有者权益合计 |
208960633679.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
218219681183.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77275232445.6 |
| 结算备付金 |
319012727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87680866774.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85940866774.7 |
| 资产支持证券投资 |
1740000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32140134600.4 |
| 应收证券清算款 |
7019699.72 |
| 应收利息 |
433185130.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358722247.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198214173626.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5490378354.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24883151.93 |
| 应付托管费 |
8294383.96 |
| 应付销售服务费 |
3965681.46 |
| 应付税费 |
112853.59 |
| 应付利息 |
381736.41 |
| 应收利润 |
14005026.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
5542688505.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192671485121.0 |
| 所有者权益合计 |
192671485121.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
198214173626.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76335719068.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54349221378.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52491221378.2 |
| 资产支持证券投资 |
1858000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27992799967.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238778773.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447628701.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159364147889.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5485248367.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18840300.16 |
| 应付托管费 |
6280100.07 |
| 应付销售服务费 |
3692486.88 |
| 应付税费 |
120883.18 |
| 应付利息 |
667570.18 |
| 应收利润 |
10959916.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140882.16 |
| 负债合计 |
5526482404.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153837665484.0 |
| 所有者权益合计 |
153837665484.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
159364147889.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46695835857.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26657136934.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26280136934.8 |
| 资产支持证券投资 |
377000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8293083932.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146462931.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25206532.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81817726189.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21055869.47 |
| 应付证券清算款 |
30117683.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9999738.63 |
| 应付托管费 |
3333246.18 |
| 应付销售服务费 |
2313523.71 |
| 应付税费 |
36736.44 |
| 应付利息 |
1474.83 |
| 应收利润 |
6590660.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.0 |
| 负债合计 |
73944733.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81743781455.6 |
| 所有者权益合计 |
81743781455.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
81817726189.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35154372028.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26222836061.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25504206061.5 |
| 资产支持证券投资 |
718630000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7871643127.49 |
| 应收证券清算款 |
443200025.41 |
| 应收利息 |
270246917.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45280721.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70007578881.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5258229559.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8550508.74 |
| 应付托管费 |
2850169.57 |
| 应付销售服务费 |
2233361.16 |
| 应付税费 |
30267.89 |
| 应付利息 |
435855.62 |
| 应收利润 |
3408677.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143563.22 |
| 负债合计 |
5276269432.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64731309449.4 |
| 所有者权益合计 |
64731309449.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
70007578881.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37938590819.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24627149991.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24452149991.7 |
| 资产支持证券投资 |
175000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9586331150.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175943657.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27464134.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72355479753.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4455143757.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8689337.33 |
| 应付托管费 |
2896445.8 |
| 应付销售服务费 |
2433225.49 |
| 应付税费 |
35786.02 |
| 应付利息 |
1287480.69 |
| 应收利润 |
5512448.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
4476536175.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67878943578.6 |
| 所有者权益合计 |
67878943578.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
72355479753.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39012817414.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28205762769.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28022762769.0 |
| 资产支持证券投资 |
183000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300385190.3 |
| 应收证券清算款 |
1088697022.1 |
| 应收利息 |
98411427.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13091015.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71719164838.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4320831559.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8746143.61 |
| 应付托管费 |
2915381.21 |
| 应付销售服务费 |
2954885.37 |
| 应付税费 |
38343.33 |
| 应付利息 |
531145.22 |
| 应收利润 |
5451468.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334882.03 |
| 负债合计 |
4342051360.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67377113478.2 |
| 所有者权益合计 |
67377113478.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
71719164838.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45776548296.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29757550430.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29207550430.2 |
| 资产支持证券投资 |
550000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8857960757.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214033220.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3567458.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84609660161.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2399906640.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10169619.44 |
| 应付托管费 |
3389873.16 |
| 应付销售服务费 |
3081066.93 |
| 应付税费 |
128686.6 |
| 应付利息 |
2577343.25 |
| 应收利润 |
8114061.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449300.0 |
| 负债合计 |
2428009947.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82181650214.4 |
| 所有者权益合计 |
82181650214.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
84609660161.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43345357434.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9332.91 |
| 交易性金融资产 |
39185230774.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37925230774.2 |
| 资产支持证券投资 |
1260000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2178062619.86 |
| 应收证券清算款 |
500000000.0 |
| 应收利息 |
432310602.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8402862.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85649373626.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4332028163.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10614718.13 |
| 应付托管费 |
3538239.37 |
| 应付销售服务费 |
3340523.51 |
| 应付税费 |
184552.39 |
| 应付利息 |
1351606.03 |
| 应收利润 |
9496529.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227490.07 |
| 负债合计 |
4360994017.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81288379609.1 |
| 所有者权益合计 |
81288379609.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
85649373626.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43131792573.9 |
| 结算备付金 |
2183332.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27208429287.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26525523287.6 |
| 资产支持证券投资 |
682906000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
568591172.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
407081761.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10569176.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71328647304.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7078781046.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8181196.25 |
| 应付托管费 |
2727065.43 |
| 应付销售服务费 |
2424155.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8821991.38 |
| 应收利润 |
7066321.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
7108632461.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64220014843.1 |
| 所有者权益合计 |
64220014843.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
71328647304.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12575630535.4 |
| 结算备付金 |
80005.94 |
| 存出保证金 |
1479.65 |
| 交易性金融资产 |
11678053200.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11578053200.2 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1169856714.78 |
| 应收证券清算款 |
292995445.9 |
| 应收利息 |
58034740.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204245.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25775856367.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1842450423.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1843373.98 |
| 应付托管费 |
614458.01 |
| 应付销售服务费 |
122892.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
215049.14 |
| 应收利润 |
2761142.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168877.42 |
| 负债合计 |
1848261977.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23927594390.0 |
| 所有者权益合计 |
23927594390.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25775856367.7 |
