| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 305688.34 | -- | -- | 108100.70 | 35.36% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 167039.60 | -- | -- | 53614.17 | 32.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 491176.23 | -- | -- | 176075.35 | 35.85% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 262855.36 | -- | -- | 103063.85 | 39.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 438507.82 | -- | -- | -2437.10 | -0.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 175675.60 | -- | -- | -2989.42 | -1.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 199936.73 | -- | -- | -6972.21 | -3.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 96817.89 | -- | -- | -4448.42 | -4.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 244142.18 | -- | -- | -3321.62 | -1.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 138383.68 | -- | -- | -888.86 | -0.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 350297.18 | -- | -- | -1883.27 | -0.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 187249.11 | -- | -- | -832.81 | -0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 130340.10 | -- | -- | -152.25 | -0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6920.83 | -- | -- | -277.08 | -4.00% | -- | -- |
