| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.00% | -3.16% | 3.16% | 8.46% | -2.88% | -16.90% | -22.94% | -27.91% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
1496|2287 | 2122|2302 | 1303|2299 | 1075|2296 | 1329|2271 | 1695|2195 | 1721|2075 | 1349|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 2.2787 | 2.2787 | 0.17% | |
| 2024-05-15 | 2.2749 | 2.2749 | -0.59% | |
| 2024-05-14 | 2.2885 | 2.2885 | -0.68% | |
| 2024-05-13 | 2.3041 | 2.3041 | -0.39% | |
| 2024-05-10 | 2.3131 | 2.3131 | -1.70% |
截至2024-03-31 易方达瑞程混合C期末总份额为0.85亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 | 267.00 | 7605.28 | 9.92% |
| 688408 | 中信博 | 84.00 | 7601.37 | 9.91% |
| 688516 | 奥特维 | 70.00 | 7251.00 | 9.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 69.00 | 7194.58 | 9.38% |
| 601865 | 福莱特 | 134.00 | 3833.35 | 5.00% |
| 688165 | 埃夫特 | 330.00 | 3414.62 | 4.45% |
| 601886 | 江河集团 | 459.00 | 2925.43 | 3.81% |
| 688639 | 华恒生物 | 20.00 | 2328.80 | 3.04% |
| 603596 | 伯特利 | 35.00 | 1981.83 | 2.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1952.75 | 2.55% |
