名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.23% | 0.25% | 1.22% | 2.91% | 4.29% | 4.69% | 8.78% | 9.71% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
649|2287 | 308|2302 | 1765|2299 | 1888|2296 | 478|2271 | 206|2195 | 201|2075 | 192|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.9159 | 1.9159 | 0.09% | |
2024-05-15 | 1.9141 | 1.9141 | -0.04% | |
2024-05-14 | 1.9148 | 1.9148 | -0.05% | |
2024-05-13 | 1.9157 | 1.9157 | 0.11% | |
2024-05-10 | 1.9135 | 1.9135 | 0.12% |
截至2024-03-31 易方达瑞弘混合C期末总份额为0.08亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 25.00 | 633.97 | 2.02% |
601816 | 京沪高铁 | 98.00 | 495.12 | 1.58% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 459.78 | 1.46% |
603323 | 苏农银行 | 76.00 | 345.24 | 1.10% |
600938 | 中国海油 | 11.00 | 344.34 | 1.10% |
600887 | 伊利股份 | 11.00 | 328.10 | 1.04% |
600028 | 中国石化 | 45.00 | 288.38 | 0.92% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 287.71 | 0.92% |
601398 | 工商银行 | 54.00 | 285.49 | 0.91% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 280.78 | 0.89% |