| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2872.33 | -1133.50 | -39.46% | -- | -- | 30.50 | 1.06% |
| 2023-06-30 | 1399.43 | 72.54 | 5.18% | -- | -- | 13.34 | 0.95% |
| 2022-12-31 | -80.06 | -2314.56 | 2891.04% | -- | -- | 26.85 | -33.54% |
| 2022-06-30 | -4753.11 | -3888.65 | 81.81% | -- | -- | 10.10 | -0.21% |
| 2021-12-31 | -3879.70 | -334.17 | 8.61% | -- | -- | 14.04 | -0.36% |
| 2021-06-30 | -988.78 | 441.30 | -44.63% | -- | -- | 5.74 | -0.58% |
| 2020-12-31 | 2857.80 | 2508.65 | 87.78% | -- | -- | 11.31 | 0.40% |
| 2020-06-30 | 1813.15 | 971.64 | 53.59% | -- | -- | 7.41 | 0.41% |
| 2019-12-31 | 2961.42 | 288.22 | 9.73% | -- | -- | 15.21 | 0.51% |
| 2019-06-30 | 2435.66 | 176.09 | 7.23% | -- | -- | 8.90 | 0.37% |
| 2018-12-31 | -2476.69 | 265.21 | -10.71% | -- | -- | 13.52 | -0.55% |
| 2018-06-30 | 1062.77 | 781.55 | 73.54% | -- | -- | 5.15 | 0.49% |
| 2017-12-31 | 3002.23 | 2676.94 | 89.17% | -- | -- | 59.63 | 1.99% |
| 2017-06-30 | 2640.42 | 2039.46 | 77.24% | -- | -- | 54.28 | 2.06% |
