名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 300458.7 |
存出保证金 | 79057.75 |
交易性金融资产 | 206467193.02 |
股票投资 | 206467193.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29995783.57 |
应收证券清算款 | 917502.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1035167.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393130104.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6776118.01 |
应付赎回款 | 113144.91 |
应付管理人报酬 | 369134.67 |
应付托管费 | 61522.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338095.58 |
负债合计 | 7658015.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214304512.76 |
所有者权益合计 | 385472088.98 |
负债和所有者权益合计 | 393130104.59 |
资产: | |
银行存款 | 61836513.88 |
结算备付金 | 188122.19 |
存出保证金 | 133776.84 |
交易性金融资产 | 266733480.55 |
股票投资 | 266733480.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29948141.08 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21954.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358861988.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65650.76 |
应付管理人报酬 | 457974.24 |
应付托管费 | 76329.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276331.21 |
负债合计 | 876285.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199660844.67 |
所有者权益合计 | 357985703.5 |
负债和所有者权益合计 | 358861988.74 |
资产: | |
银行存款 | 111581228.65 |
结算备付金 | 1109646.94 |
存出保证金 | 144245.83 |
交易性金融资产 | 466565314.43 |
股票投资 | 466565314.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101112.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579501548.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16812435.41 |
应付赎回款 | 75367.7 |
应付管理人报酬 | 655570.16 |
应付托管费 | 109261.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 588469.29 |
负债合计 | 18241104.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316768097.55 |
所有者权益合计 | 561260444.32 |
负债和所有者权益合计 | 579501548.58 |
资产: | |
银行存款 | 32044425.35 |
结算备付金 | 459658.77 |
存出保证金 | 71344.16 |
交易性金融资产 | 362661182.92 |
股票投资 | 362661182.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 216980.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 395453591.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 343189.45 |
应付管理人报酬 | 451680.83 |
应付托管费 | 75280.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314812.09 |
负债合计 | 1184962.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199960907.91 |
所有者权益合计 | 394268629.41 |
负债和所有者权益合计 | 395453591.93 |
资产: | |
银行存款 | 32031447.38 |
结算备付金 | 173675.75 |
存出保证金 | 50946.49 |
交易性金融资产 | 287990658.66 |
股票投资 | 286490508.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1500150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33711.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1288983.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321569424.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10596858.27 |
应付赎回款 | 174107.08 |
应付管理人报酬 | 366258.14 |
应付托管费 | 61043.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289134.85 |
负债合计 | 11636177.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159572519.48 |
所有者权益合计 | 309933247.18 |
负债和所有者权益合计 | 321569424.22 |
资产: | |
银行存款 | 23534662.58 |
结算备付金 | 16525.08 |
存出保证金 | 77554.04 |
交易性金融资产 | 273964213.82 |
股票投资 | 273964213.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 512595.86 |
应收利息 | 4801.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 372803.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298483156.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 387560.39 |
应付管理人报酬 | 377151.2 |
应付托管费 | 62858.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198576.51 |
负债合计 | 1125341.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156511849.26 |
所有者权益合计 | 297357814.42 |
负债和所有者权益合计 | 298483156.0 |
资产: | |
银行存款 | 17750417.23 |
结算备付金 | 55498.45 |
存出保证金 | 45975.93 |
交易性金融资产 | 305610605.87 |
股票投资 | 305610605.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3623833.39 |
应收利息 | 4480.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 422728.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327513539.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 912927.82 |
应付管理人报酬 | 414686.92 |
应付托管费 | 69114.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160896.76 |
负债合计 | 1634304.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175061878.64 |
所有者权益合计 | 325879235.46 |
负债和所有者权益合计 | 327513539.46 |
资产: | |
银行存款 | 15469320.07 |
结算备付金 | 300754.64 |
存出保证金 | 176212.06 |
交易性金融资产 | 245822945.35 |
股票投资 | 245822945.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3422.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110571.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261883226.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 640369.28 |
应付管理人报酬 | 318428.1 |
应付托管费 | 53071.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190192.02 |
负债合计 | 1374365.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185651425.68 |
所有者权益合计 | 260508861.83 |
负债和所有者权益合计 | 261883226.94 |
资产: | |
银行存款 | 14694514.64 |
结算备付金 | 375887.68 |
存出保证金 | 140549.59 |
交易性金融资产 | 249883696.32 |
股票投资 | 249883696.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 609336.84 |
应收利息 | 4068.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 331614.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266039668.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 905030.22 |
应付管理人报酬 | 325754.37 |
应付托管费 | 54292.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160549.92 |
负债合计 | 1687215.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212988525.42 |
所有者权益合计 | 264352452.9 |
负债和所有者权益合计 | 266039668.16 |
资产: | |
银行存款 | 16480815.03 |
结算备付金 | 585526.13 |
存出保证金 | 330860.7 |
交易性金融资产 | 246665616.83 |
股票投资 | 246665616.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 446069.2 |
应收利息 | 3847.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35259.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 264547995.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 521852.76 |
应付管理人报酬 | 312440.62 |
应付托管费 | 52073.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186061.06 |
负债合计 | 1572058.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245136631.56 |
所有者权益合计 | 262975937.27 |
负债和所有者权益合计 | 264547995.33 |
资产: | |
银行存款 | 19335289.65 |
结算备付金 | 979789.83 |
存出保证金 | 114339.63 |
交易性金融资产 | 138851941.94 |
股票投资 | 138851941.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51510008.17 |
应收利息 | 1541.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34976.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210827887.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2511.0 |
应付管理人报酬 | 271301.72 |
应付托管费 | 45216.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160002.26 |
负债合计 | 877526.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 259030547.75 |
所有者权益合计 | 209950361.12 |
负债和所有者权益合计 | 210827887.47 |
资产: | |
银行存款 | 20989941.09 |
结算备付金 | 885555.7 |
存出保证金 | 160923.04 |
交易性金融资产 | 249534193.13 |
股票投资 | 249534193.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 722716.33 |
应收利息 | 5258.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167600.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272466188.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69077.89 |
应付管理人报酬 | 347905.05 |
应付托管费 | 57984.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278531.43 |
负债合计 | 1083715.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266624715.25 |
所有者权益合计 | 271382472.96 |
负债和所有者权益合计 | 272466188.41 |
资产: | |
银行存款 | 77960901.5 |
结算备付金 | 422260.96 |
存出保证金 | 276097.9 |
交易性金融资产 | 266220900.69 |
股票投资 | 264478458.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1742442.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 313522.3 |
应收利息 | 10556.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 272094.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345476334.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3700328.18 |
应付赎回款 | 642087.23 |
应付管理人报酬 | 433566.71 |
应付托管费 | 72261.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220950.21 |
负债合计 | 5457513.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 299431745.48 |
所有者权益合计 | 340018820.7 |
负债和所有者权益合计 | 345476334.39 |
资产: | |
银行存款 | 56713102.48 |
结算备付金 | 494819.82 |
存出保证金 | 468351.05 |
交易性金融资产 | 414163897.88 |
股票投资 | 414163897.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 217085.81 |
应收利息 | 12105.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159822.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 472229185.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11395274.07 |
应付管理人报酬 | 588349.5 |
应付托管费 | 98058.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426852.2 |
负债合计 | 12983704.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 459608004.76 |
所有者权益合计 | 459245480.22 |
负债和所有者权益合计 | 472229185.02 |