国联现金增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6502584877.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6502584877.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3256384842.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30306800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13245427212.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1513264673.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1901430.95 |
| 应付托管费 |
633810.31 |
| 应付销售服务费 |
148414.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442527.3 |
| 负债合计 |
1516390856.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11729036355.3 |
| 所有者权益合计 |
11729036355.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13245427212.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8266987378.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12504238816.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12504238816.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1319844369.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22091202364.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
895121570.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3904484.12 |
| 应付托管费 |
1301494.72 |
| 应付销售服务费 |
303462.54 |
| 应付税费 |
4409.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504187.82 |
| 负债合计 |
901139609.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21190062754.8 |
| 所有者权益合计 |
21190062754.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22091202364.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8112914166.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10392756782.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10392756782.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6647453748.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3939099.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25157063797.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
876202967.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3637001.93 |
| 应付托管费 |
1212334.0 |
| 应付销售服务费 |
281668.62 |
| 应付税费 |
4274.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574216.53 |
| 负债合计 |
881912462.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24275151335.4 |
| 所有者权益合计 |
24275151335.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25157063797.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15022599288.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14766757698.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14756722082.1 |
| 资产支持证券投资 |
10035616.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8866757289.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60185262.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38716299539.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1401261189.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5065909.61 |
| 应付托管费 |
1688636.54 |
| 应付销售服务费 |
377807.58 |
| 应付税费 |
15047.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518977.23 |
| 负债合计 |
1408927568.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37307371971.3 |
| 所有者权益合计 |
37307371971.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
38716299539.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14528716060.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11745310163.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11745310163.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7127583491.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81106467.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089059.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33483805242.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442017016.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6412.32 |
| 应付管理人报酬 |
4753454.29 |
| 应付托管费 |
1584484.76 |
| 应付销售服务费 |
365664.07 |
| 应付税费 |
23579.21 |
| 应付利息 |
73341.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69338.47 |
| 负债合计 |
449302009.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33034503232.2 |
| 所有者权益合计 |
33034503232.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33483805242.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18753740654.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15981014777.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15981014777.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6200790741.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104721315.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210760.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41040478249.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3524063485.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5392503.23 |
| 应付托管费 |
1797501.1 |
| 应付销售服务费 |
411572.41 |
| 应付税费 |
16068.34 |
| 应付利息 |
420054.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
3532616592.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37507861657.1 |
| 所有者权益合计 |
37507861657.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41040478249.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12905963170.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11628476355.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11628476355.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11692386618.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76027789.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799004.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36303652938.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2416100100.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30000.0 |
| 应付管理人报酬 |
4628041.55 |
| 应付托管费 |
1542680.5 |
| 应付销售服务费 |
353980.52 |
| 应付税费 |
125867.13 |
| 应付利息 |
534872.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
2423945515.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33879707423.0 |
| 所有者权益合计 |
33879707423.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
36303652938.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15336756863.0 |
| 结算备付金 |
20333122.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10323929735.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10323929735.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9807502742.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140356504.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10682885.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35639561852.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577957331.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4676338.77 |
| 应付托管费 |
1558779.6 |
| 应付销售服务费 |
358899.89 |
| 应付税费 |
193900.32 |
| 应付利息 |
101963.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98807.6 |
| 负债合计 |
1585391079.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34054170772.4 |
| 所有者权益合计 |
34054170772.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
35639561852.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13292046786.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14584351601.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14584351601.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7300636350.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104573647.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364149.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35281972535.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2847981986.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.74 |
| 应付管理人报酬 |
4322281.29 |
| 应付托管费 |
1440760.44 |
| 应付销售服务费 |
348170.03 |
| 应付税费 |
264245.61 |
| 应付利息 |
694621.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
2855666418.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32426306117.3 |
| 所有者权益合计 |
32426306117.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
35281972535.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9749080334.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11902204701.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11902204701.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8163284764.92 |
| 应收证券清算款 |
159370424.93 |
| 应收利息 |
146430236.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4159719.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30124530181.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4091108.52 |
| 应付托管费 |
1363702.84 |
| 应付销售服务费 |
337783.4 |
| 应付税费 |
407642.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97721.9 |
| 负债合计 |
6558770.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30117971410.9 |
| 所有者权益合计 |
30117971410.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30124530181.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12922054317.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16103970210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16103970210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2242811164.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187046731.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65209225.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31521091649.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3720880018.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398808.16 |
| 应付管理人报酬 |
4333243.03 |
| 应付托管费 |
1444414.35 |
| 应付销售服务费 |
415849.61 |
| 应付税费 |
273276.83 |
| 应付利息 |
4376461.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210192.84 |
| 负债合计 |
3732644664.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27788446985.0 |
| 所有者权益合计 |
27788446985.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
31521091649.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16315047409.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11476402379.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11476402379.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3529866894.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104092801.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55966355.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31481375840.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4040492903.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11005.64 |
| 应付管理人报酬 |
3805263.1 |
| 应付托管费 |
1268421.04 |
| 应付销售服务费 |
501854.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2831962.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108191.92 |
| 负债合计 |
4049296719.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27432079121.0 |
| 所有者权益合计 |
27432079121.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
31481375840.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15831750007.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9060711340.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9060711340.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2125081927.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100351684.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13254638.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27131149597.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706428380.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80936.93 |
| 应付管理人报酬 |
3626898.18 |
| 应付托管费 |
1208966.05 |
| 应付销售服务费 |
516157.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
428424.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
712683305.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26418466291.5 |
| 所有者权益合计 |
26418466291.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27131149597.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6957419920.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5392321946.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5392321946.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000007080.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36793487.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8359184.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16394901619.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2252537522.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
727583.58 |
| 应付管理人报酬 |
1259622.93 |
| 应付托管费 |
419874.31 |
| 应付销售服务费 |
466256.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
224702.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
2255812103.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14139089515.5 |
| 所有者权益合计 |
14139089515.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16394901619.4 |
