名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联添益进取3个月持… | 0.6748 | 0.70% |
国联添益进取3个月持… | 0.6815 | 0.69% |
国联沪港深大消费主题… | 0.6096 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5222 | 1.94% |
国联日盈B | 0.4763 | 1.79% |
国联货币C | 0.6079 | 1.76% |
国联现金增利货币A | 0.4566 | 1.70% |
国联日盈C | 0.4238 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6911.21 | 3637.13 | 52.63% | 1212.38 | 17.54% | -- | -- | 284.47 | 4.12% |
2023-06-30 | 4020.66 | 2260.71 | 56.23% | 753.57 | 18.74% | -- | -- | 175.42 | 4.36% |
2022-12-31 | 9618.29 | 5405.41 | 56.20% | 1801.80 | 18.73% | -- | -- | 412.11 | 4.28% |
2022-06-30 | 4851.55 | 2790.76 | 57.52% | 930.25 | 19.17% | -- | -- | 214.45 | 4.42% |
2021-12-31 | 12206.56 | 6131.83 | 50.23% | 2043.94 | 16.74% | -- | -- | 466.36 | 3.82% |
2021-06-30 | 5802.17 | 3068.88 | 52.89% | 1022.96 | 17.63% | -- | -- | 232.15 | 4.00% |
2020-12-31 | 12641.58 | 5430.35 | 42.96% | 1810.12 | 14.32% | -- | -- | 420.30 | 3.32% |
2020-06-30 | 6135.83 | 2775.21 | 45.23% | 925.07 | 15.08% | -- | -- | 215.60 | 3.51% |
2019-12-31 | 12378.85 | 5448.33 | 44.01% | 1816.11 | 14.67% | -- | -- | 451.39 | 3.65% |
2019-06-30 | 6517.98 | 2754.02 | 42.25% | 918.01 | 14.08% | -- | -- | 232.63 | 3.57% |
2018-12-31 | 15611.54 | 4815.16 | 30.84% | 1605.05 | 10.28% | -- | -- | 614.51 | 3.94% |
2018-06-30 | 6810.90 | 2215.79 | 32.53% | 738.60 | 10.84% | -- | -- | 329.01 | 4.83% |
2017-12-31 | 7365.37 | 2247.30 | 30.51% | 749.10 | 10.17% | 0.01 | 0.00% | 466.40 | 6.33% |
2017-06-30 | 1502.13 | 633.78 | 42.19% | 211.26 | 14.06% | 0.01 | 0.00% | 148.75 | 9.90% |