| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6748 | 0.70% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6815 | 0.69% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6096 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5222 | 1.94% |
| 国联日盈B | 0.4763 | 1.79% |
| 国联货币C | 0.6079 | 1.76% |
| 国联现金增利货币A | 0.4566 | 1.70% |
| 国联日盈C | 0.4238 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59998.28 | -- | -- | 23595.56 | 39.33% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38073.21 | -- | -- | 13960.05 | 36.67% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 84446.32 | -- | -- | 27580.37 | 32.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 47131.24 | -- | -- | 15608.06 | 33.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 114805.35 | -- | -- | 50.31 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58925.91 | -- | -- | 10.72 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 101246.15 | -- | -- | 93.37 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51786.24 | -- | -- | 46.89 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 118012.32 | -- | -- | 1570.71 | 1.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60958.93 | -- | -- | 462.11 | 0.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 140104.41 | -- | -- | 29.01 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 72440.13 | -- | -- | 108.45 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 75204.27 | -- | -- | 9.86 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 20817.88 | -- | -- | -3.86 | -0.02% | -- | -- |
