名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -942.54 | -821.25 | 87.13% | 2.73 | -0.29% | 10.06 | -1.07% |
2023-06-30 | -48.98 | 29.61 | -60.45% | 0.21 | -0.42% | 2.54 | -5.18% |
2022-12-31 | -411.28 | -343.58 | 83.54% | 6.87 | -1.67% | 13.26 | -3.22% |
2022-06-30 | -298.71 | -324.68 | 108.69% | 2.28 | -0.76% | 8.58 | -2.87% |
2021-12-31 | 935.93 | 1587.18 | 169.58% | 4.95 | 0.53% | 11.50 | 1.23% |
2021-06-30 | 260.01 | 612.34 | 235.51% | 3.52 | 1.35% | 10.03 | 3.86% |
2020-12-31 | 2014.20 | 1528.66 | 75.89% | 0.80 | 0.04% | 18.24 | 0.91% |
2020-06-30 | 934.77 | 685.33 | 73.31% | 0.84 | 0.09% | 14.82 | 1.59% |
2019-12-31 | 1090.33 | 290.29 | 26.62% | 29.48 | 2.70% | 34.10 | 3.13% |
2019-06-30 | 536.68 | 6.27 | 1.17% | 0.01 | 0.00% | 16.18 | 3.02% |
2018-12-31 | -1985.41 | -1249.28 | 62.92% | 0.22 | -0.01% | 15.11 | -0.76% |
2018-06-30 | -614.37 | -331.74 | 54.00% | -- | -- | 13.27 | -2.16% |
2017-12-31 | 225.81 | -309.13 | -136.89% | -- | -- | 39.22 | 17.37% |
2017-06-30 | 44.85 | -1168.62 | -2605.61% | -- | -- | 35.43 | 78.99% |