| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.4187 | 1.68% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.4134 | 1.67% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6619 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4841 | 2.08% |
| 创金合信货币E | 0.4843 | 2.08% |
| 创金合信货币A | 0.4731 | 2.04% |
| 创金合信货币D | 0.3797 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1216.23 | -4528.77 | -372.36% | 17.69 | 1.45% | 2049.22 | 168.49% |
| 2023-06-30 | 535.35 | 779.59 | 145.62% | 11.89 | 2.22% | 822.29 | 153.60% |
| 2022-12-31 | -6772.97 | -3629.53 | 53.59% | 156.51 | -2.31% | 1931.12 | -28.51% |
| 2022-06-30 | 4801.10 | -163.50 | -3.41% | 149.02 | 3.10% | 696.31 | 14.50% |
| 2021-12-31 | 5578.51 | 11983.29 | 214.81% | -9.78 | -0.18% | 1777.96 | 31.87% |
| 2021-06-30 | -3875.27 | 3277.18 | -84.57% | -- | -- | 839.66 | -21.67% |
| 2020-12-31 | 16128.79 | 4588.80 | 28.45% | -0.08 | 0.00% | 251.42 | 1.56% |
| 2020-06-30 | 839.81 | 433.64 | 51.64% | -0.08 | -0.01% | 150.45 | 17.91% |
| 2019-12-31 | 4411.54 | 1108.14 | 25.12% | -- | -- | 210.91 | 4.78% |
| 2019-06-30 | 2140.99 | 116.62 | 5.45% | -- | -- | 89.36 | 4.17% |
| 2018-12-31 | -9465.30 | -8642.93 | 91.31% | -- | -- | 481.74 | -5.09% |
| 2018-06-30 | -5522.37 | -4702.27 | 85.15% | -- | -- | 277.66 | -5.03% |
| 2017-12-31 | -4394.07 | -4609.21 | 104.90% | -- | -- | 43.01 | -0.98% |
| 2017-06-30 | 81.14 | -70.99 | -87.49% | -- | -- | 3.65 | 4.49% |
