名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3389118.89 |
1.利息收入 | 18778.16 |
存款利息收入 | 18778.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621961.7 |
股票投资收益 | 557943.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64017.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2623871.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124507.52 |
减:二、费用 | 377060.48 |
1.管理人报酬 | 222383.16 |
2.托管费 | 37063.92 |
3.销售服务费 | 30717.47 |
4.交易费用 | 70587.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16308.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3012058.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3012058.41 |
一、收入: | -49050707.34 |
1.利息收入 | 58114.49 |
存款利息收入 | 58114.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52128791.85 |
股票投资收益 | -55890282.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3761490.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2898154.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121815.96 |
减:二、费用 | 2712591.93 |
1.管理人报酬 | 1811875.62 |
2.托管费 | 301979.33 |
3.销售服务费 | 25453.44 |
4.交易费用 | 413000.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160283.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51763299.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51763299.27 |
一、收入: | -33621991.18 |
1.利息收入 | 40213.41 |
存款利息收入 | 40213.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2242652.65 |
股票投资收益 | -4618150.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2375497.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31492888.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73336.96 |
减:二、费用 | 1981307.03 |
1.管理人报酬 | 1453033.05 |
2.托管费 | 242172.2 |
3.销售服务费 | 11883.94 |
4.交易费用 | 194727.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79490.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35603298.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35603298.21 |
一、收入: | 22093771.4 |
1.利息收入 | 85709.33 |
存款利息收入 | 64113.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28784612.3 |
股票投资收益 | 26695919.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2088693.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6816156.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39605.91 |
减:二、费用 | 3184097.7 |
1.管理人报酬 | 2236569.5 |
2.托管费 | 372761.54 |
3.销售服务费 | 22324.86 |
4.交易费用 | 417282.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135159.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18909673.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18909673.7 |
一、收入: | 8909689.56 |
1.利息收入 | 50309.24 |
存款利息收入 | 28713.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10274256.73 |
股票投资收益 | 8958667.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1315589.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1418407.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3531.42 |
减:二、费用 | 1393856.87 |
1.管理人报酬 | 892714.08 |
2.托管费 | 148785.7 |
3.销售服务费 | 9335.0 |
4.交易费用 | 276002.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67019.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7515832.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7515832.69 |