国泰利是宝货币(003515)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰中证全指建筑材料…	0.6207	3.11%
国泰国证房地产行业指…	0.6419	2.97%
国泰国证房地产行业指…	0.6462	2.95%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰货币B	0.523	2.03%
国泰瞬利货币D	0.497	2.00%
国泰瞬利货币A	0.497	2.00%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
579.国泰利是宝…	1.68%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	0.03%	0.14%	0.45%	0.94%	1.82%	3.56%	5.68%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [货币型]	0.82%	0.03%	0.13%	0.53%	1.11%	2.08%	3.72%	6.42%
同类排名 [货币型]	580\|855	287\|881	461\|878	628\|865	635\|850	613\|790	535\|707	496\|667
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

更多>>国泰利是宝货币(003515)基金经理

丁士恒:丁士恒女士:中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员,现拟任基金经理。2020年5月15日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰利是宝货币市场基金基金经理。

陶然:陶然先生:中国,硕士研究生,CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，国泰利是宝货币期末总份额为1418.67亿份，相比增加68.76亿份 (本季申购数为3437.98份，赎回数为3369.22份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.42%	0.45%	0.47%	0.47%	0.36%	0.42%	0.46%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	644\|877	681\|855	622\|836	567\|801	492\|781	521\|766	490\|748	401\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.82%	1.72%	2.17%	1.97%	2.49%	3.72%	3.72%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	576\|855	479\|766	418\|682	468\|670	398\|653	244\|646	355\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中下	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
丁士恒	2020-05-15	至今	4年零3天	7.83%
陶然	2020-07-07	至今	3年零315天	7.6%
韩哲昊	2016-12-22	2020-05-15	3年零145天	11.2%