| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.82% | -0.10% | 1.73% | 3.29% | 3.16% | 1.54% | 2.87% | 6.28% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
862|2287 | 656|2302 | 1639|2299 | 1821|2296 | 613|2271 | 410|2195 | 462|2075 | 277|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.3104 | 1.3704 | -0.10% | |
| 2024-05-15 | 1.3117 | 1.3717 | -0.09% | |
| 2024-05-14 | 1.3129 | 1.3729 | 0.10% | |
| 2024-05-13 | 1.3116 | 1.3716 | -0.05% | |
| 2024-05-10 | 1.3122 | 1.3722 | 0.04% |
截至2024-03-31 金鹰鑫益混合C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 25.00 | 105.75 | 0.67% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 102.31 | 0.65% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5.00 | 85.55 | 0.54% |
| 600015 | 华夏银行 | 12.00 | 77.76 | 0.49% |
| 601989 | 中国重工 | 15.00 | 69.90 | 0.44% |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 68.70 | 0.43% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 67.31 | 0.43% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 12.00 | 63.48 | 0.40% |
| 600016 | 民生银行 | 15.00 | 62.86 | 0.40% |
| 000933 | 神火股份 | 3.00 | 59.70 | 0.38% |
