| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37231354.21 |
| 1.利息收入 | 9298.48 |
| 存款利息收入 | 9298.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43702643.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43702643.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6480589.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.62 |
| 减：二、费用 | 10586776.89 |
| 1.管理人报酬 | 3535195.22 |
| 2.托管费 | 1178398.41 |
| 3.销售服务费 | 102.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5605652.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5605652.89 |
| 6.其他费用 | 252985.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26644577.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26644577.32 |
| 一、收入： | 19871743.3 |
| 1.利息收入 | 6149.51 |
| 存款利息收入 | 6149.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21747984.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21747984.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1882392.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.62 |
| 减：二、费用 | 4715865.9 |
| 1.管理人报酬 | 1742578.66 |
| 2.托管费 | 580859.54 |
| 3.销售服务费 | 50.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2258227.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258227.23 |
| 6.其他费用 | 125492.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15155877.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15155877.4 |
| 一、收入： | 34900762.48 |
| 1.利息收入 | 73525.34 |
| 存款利息收入 | 19110.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41425201.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41425201.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6597966.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.79 |
| 减：二、费用 | 9723726.7 |
| 1.管理人报酬 | 3467033.02 |
| 2.托管费 | 1155677.62 |
| 3.销售服务费 | 4.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4781100.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4781100.37 |
| 6.其他费用 | 267004.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25177035.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25177035.78 |
| 一、收入： | 21722021.65 |
| 1.利息收入 | 6369.96 |
| 存款利息收入 | 6369.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25582417.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25582417.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3866765.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5195457.7 |
| 1.管理人报酬 | 1708689.16 |
| 2.托管费 | 569563.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2760366.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2760366.97 |
| 6.其他费用 | 131049.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16526563.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16526563.95 |
| 一、收入： | 47522379.4 |
| 1.利息收入 | 43750144.32 |
| 存款利息收入 | 19494.4 |
| 债券利息收入 | 43481632.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4666637.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4666637.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8438872.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7871757.04 |
| 1.管理人报酬 | 3414004.96 |
| 2.托管费 | 1138001.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4525.0 |
| 5.利息支出 | 2993177.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2993177.9 |
| 6.其他费用 | 261022.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39650622.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39650622.36 |
| 一、收入： | 23586752.56 |
| 1.利息收入 | 21202209.27 |
| 存款利息收入 | 10000.74 |
| 债券利息收入 | 20984016.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1779128.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1779128.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4163672.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3349700.51 |
| 1.管理人报酬 | 1702303.64 |
| 2.托管费 | 567434.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1975.0 |
| 5.利息支出 | 913819.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913819.76 |
| 6.其他费用 | 129557.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20237052.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20237052.05 |
| 一、收入： | 79727659.37 |
| 1.利息收入 | 75069271.55 |
| 存款利息收入 | 86885.97 |
| 债券利息收入 | 74126366.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 417552.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19012928.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18862316.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 150611.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14354541.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10964329.61 |
| 1.管理人报酬 | 5249639.06 |
| 2.托管费 | 1749879.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11454.56 |
| 5.利息支出 | 3579071.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3579071.95 |
| 6.其他费用 | 267890.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68763329.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68763329.76 |
| 一、收入： | 67516538.58 |
| 1.利息收入 | 53097270.76 |
| 存款利息收入 | 73544.26 |
| 债券利息收入 | 52332147.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 352166.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19252582.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19134095.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 118486.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4833314.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7726379.0 |
| 1.管理人报酬 | 3548832.99 |
| 2.托管费 | 1182944.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11004.56 |
| 5.利息支出 | 2767427.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2767427.62 |
| 6.其他费用 | 136655.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59790159.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59790159.58 |
| 一、收入： | 183530223.43 |
| 1.利息收入 | 191074488.0 |
| 存款利息收入 | 175980.09 |
| 债券利息收入 | 182814044.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 7869198.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6121300.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6989563.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 868262.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1422967.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.89 |
| 减：二、费用 | 27361262.09 |
| 1.管理人报酬 | 12562500.98 |
| 2.托管费 | 4187500.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20155.86 |
| 5.利息支出 | 10006566.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10006566.61 |
| 6.其他费用 | 283141.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156168961.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156168961.34 |
| 一、收入： | 93238511.56 |
| 1.利息收入 | 96704557.65 |
| 存款利息收入 | 69929.72 |
| 债券利息收入 | 91157297.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 5455265.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3285277.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3491110.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 205833.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180769.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 15094934.1 |
| 1.管理人报酬 | 6428747.09 |
| 2.托管费 | 2142915.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7130.0 |
| 5.利息支出 | 6151581.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6151581.0 |
| 6.其他费用 | 187461.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78143577.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78143577.46 |
| 一、收入： | 220845956.75 |
| 1.利息收入 | 198084092.08 |
| 存款利息收入 | 4040413.2 |
| 债券利息收入 | 189071043.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 4865096.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4155596.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3920829.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 234766.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18606268.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24632457.19 |
| 1.管理人报酬 | 12827486.71 |
| 2.托管费 | 4275828.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26972.74 |
| 5.利息支出 | 6596395.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6596395.68 |
| 6.其他费用 | 459803.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196213499.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196213499.56 |
| 一、收入： | 114594674.02 |
| 1.利息收入 | 95547138.15 |
| 存款利息收入 | 2053156.29 |
| 债券利息收入 | 93485468.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587950.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -587950.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19635486.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13392677.14 |
| 1.管理人报酬 | 6338240.58 |
| 2.托管费 | 2112746.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11510.1 |
| 5.利息支出 | 4474412.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4474412.29 |
| 6.其他费用 | 227267.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101201996.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101201996.88 |
| 一、收入： | 145987465.95 |
| 1.利息收入 | 145030411.43 |
| 存款利息收入 | 35964788.86 |
| 债券利息收入 | 107469706.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1362109.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5448364.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5475762.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -27397.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4491311.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.7 |
| 减：二、费用 | 20228068.45 |
| 1.管理人报酬 | 10623536.67 |
| 2.托管费 | 3541178.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39300.0 |
| 5.利息支出 | 5578193.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5578193.54 |
| 6.其他费用 | 445859.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125759397.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125759397.5 |
| 一、收入： | 62076424.77 |
| 1.利息收入 | 57669723.76 |
| 存款利息收入 | 32262079.26 |
| 债券利息收入 | 25033540.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 219178.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2044772.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2044772.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6451472.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 6708592.54 |
| 1.管理人报酬 | 4208382.88 |
| 2.托管费 | 1402794.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17750.0 |
| 5.利息支出 | 911240.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 911240.91 |
| 6.其他费用 | 168424.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55367832.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55367832.23 |
