| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7162 | 2.03% |
| 国泰货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1058.68 | 353.52 | 33.39% | 117.84 | 11.13% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 471.59 | 174.26 | 36.95% | 58.09 | 12.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 972.37 | 346.70 | 35.66% | 115.57 | 11.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 519.55 | 170.87 | 32.89% | 56.96 | 10.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 787.18 | 341.40 | 43.37% | 113.80 | 14.46% | 0.45 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 334.97 | 170.23 | 50.82% | 56.74 | 16.94% | 0.20 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1096.43 | 524.96 | 47.88% | 174.99 | 15.96% | 1.15 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 772.64 | 354.88 | 45.93% | 118.29 | 15.31% | 1.10 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2736.13 | 1256.25 | 45.91% | 418.75 | 15.30% | 2.02 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1509.49 | 642.87 | 42.59% | 214.29 | 14.20% | 0.71 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2463.25 | 1282.75 | 52.08% | 427.58 | 17.36% | 2.70 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1339.27 | 633.82 | 47.33% | 211.27 | 15.78% | 1.15 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2022.81 | 1062.35 | 52.52% | 354.12 | 17.51% | 3.93 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 670.86 | 420.84 | 62.73% | 140.28 | 20.91% | 1.78 | 0.26% | -- | -- |
