名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-09-29 | -37.04 | 58.24 | -157.23% | -- | -- | 0.01 | -0.03% |
2021-06-23 | 17.42 | 0.31 | 1.81% | -- | -- | 0.02 | 0.11% |
2020-12-31 | 2715.65 | 1351.89 | 49.78% | -247.73 | -9.12% | 83.56 | 3.08% |
2020-06-30 | 1135.47 | 413.14 | 36.38% | -168.29 | -14.82% | 36.88 | 3.25% |
2019-12-31 | 3682.58 | 936.39 | 25.43% | 82.23 | 2.23% | 25.75 | 0.70% |
2019-06-30 | 2314.01 | 744.93 | 32.19% | -39.73 | -1.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 2275.13 | -1620.36 | -71.22% | 270.57 | 11.89% | 45.27 | 1.99% |
2018-06-30 | 622.73 | -1120.59 | -179.95% | -19.07 | -3.06% | 26.25 | 4.21% |
2017-12-31 | 3251.25 | 1409.22 | 43.34% | -448.18 | -13.78% | 181.78 | 5.59% |
2017-06-30 | 1396.59 | 49.80 | 3.57% | 12.54 | 0.90% | 63.28 | 4.53% |