名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
中信保诚多策略混合(… | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(… | 1.2024 | 4.08% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5477 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5094 | 2.12% |
中信保诚货币B | 0.4634 | 2.11% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4821 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5023 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 1.27% | 2.24% | 2.09% | 0.72% | -1.75% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -1.82% | -0.66% | -2.90% | 1.34% | -1.78% | -9.61% | -14.89% | -20.69% |
同类排名[混合型] |
844|2298 | 869|2322 | 568|2313 | 1177|2307 | 788|2288 | 365|2219 | 371|2092 | 426|1920 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.3946 | 1.3946 | -0.14% | |
2024-06-06 | 1.3966 | 1.3966 | 0.01% | |
2024-06-05 | 1.3964 | 1.3964 | -0.03% | |
2024-06-04 | 1.3968 | 1.3968 | 0.09% | |
2024-06-03 | 1.3955 | 1.3955 | 0.03% |
截至2024-03-31 中信保诚至裕混合A期末总份额为3.61亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 978.33 | 1.00% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 855.72 | 0.88% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 0.87% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 0.79% |
600309 | 万华化学 | 9.00 | 745.20 | 0.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 703.65 | 0.72% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 661.72 | 0.68% |
601888 | 中国中免 | 7.00 | 597.94 | 0.61% |
300124 | 汇川技术 | 8.00 | 489.76 | 0.50% |
600031 | 三一重工 | 30.00 | 437.40 | 0.45% |