名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1186222.22 | -1014080.23 | 85.49% | 2204.05 | -0.19% | 50122.35 | -4.23% |
2023-06-30 | -802297.92 | -502037.55 | 62.57% | 1317.32 | -0.16% | 35072.75 | -4.37% |
2022-12-31 | -1782018.96 | -378951.04 | 21.27% | 1853.61 | -0.10% | 27188.94 | -1.53% |
2022-06-30 | -751466.78 | -223319.44 | 29.72% | 1054.21 | -0.14% | 17102.83 | -2.28% |
2021-12-31 | -600021.90 | -47188.78 | 7.86% | 528.67 | -0.09% | 11967.51 | -1.99% |
2021-06-30 | 885268.29 | 35635.56 | 4.03% | 584.94 | 0.07% | 9406.58 | 1.06% |
2020-12-31 | 862231.17 | 210925.31 | 24.46% | 605.04 | 0.07% | 3502.14 | 0.41% |
2020-06-30 | 456498.26 | 42015.10 | 9.20% | -0.61 | 0.00% | 2073.11 | 0.45% |
2019-12-31 | 90754.89 | 20126.72 | 22.18% | 0.00 | 0.00% | 597.72 | 0.66% |
2019-06-30 | 63881.59 | 2730.01 | 4.27% | -- | -- | 603.35 | 0.94% |
2018-12-31 | -15618.46 | 340.38 | -2.18% | -- | -- | 836.20 | -5.35% |
2018-06-30 | 35923.59 | 9840.49 | 27.39% | -- | -- | 915.44 | 2.55% |
2017-12-31 | 8084.00 | 2474.38 | 30.61% | 0.89 | 0.01% | 159.73 | 1.98% |
2017-06-30 | 3788.33 | 1498.81 | 39.56% | -- | -- | 117.65 | 3.11% |
2016-12-31 | -1042.21 | -1189.59 | 114.14% | -- | -- | 0.15 | -0.01% |