名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 112124.34 | 75978.49 | 67.76% | 12663.08 | 11.29% | -- | -- | 23452.91 | 20.92% |
2023-06-30 | 65688.10 | 45302.55 | 68.97% | 7550.42 | 11.49% | -- | -- | 12820.31 | 19.52% |
2022-12-31 | 143411.25 | 98312.70 | 68.55% | 16385.45 | 11.43% | -- | -- | 28683.12 | 20.00% |
2022-06-30 | 72487.54 | 49599.56 | 68.42% | 8266.59 | 11.40% | -- | -- | 14606.51 | 20.15% |
2021-12-31 | 122386.64 | 77783.95 | 63.56% | 12963.99 | 10.59% | 10182.00 | 8.32% | 21426.85 | 17.51% |
2021-06-30 | 48742.84 | 30336.44 | 62.24% | 5056.07 | 10.37% | 5076.76 | 10.42% | 8258.81 | 16.94% |
2020-12-31 | 37260.80 | 21102.35 | 56.63% | 3517.06 | 9.44% | 6003.89 | 16.11% | 6608.07 | 17.73% |
2020-06-30 | 9499.65 | 5341.90 | 56.23% | 890.32 | 9.37% | 1647.88 | 17.35% | 1606.60 | 16.91% |
2019-12-31 | 5722.82 | 3277.68 | 57.27% | 546.28 | 9.55% | 1105.79 | 19.32% | 769.07 | 13.44% |
2019-06-30 | 2086.63 | 1272.00 | 60.96% | 212.00 | 10.16% | 325.01 | 15.58% | 265.84 | 12.74% |
2018-12-31 | 4052.29 | 2139.57 | 52.80% | 356.60 | 8.80% | 1252.28 | 30.90% | 267.87 | 6.61% |
2018-06-30 | 2141.52 | 1064.34 | 49.70% | 177.39 | 8.28% | 800.35 | 37.37% | 84.58 | 3.95% |
2017-12-31 | 1163.71 | 356.89 | 30.67% | 59.48 | 5.11% | 703.90 | 60.49% | 23.80 | 2.05% |
2017-06-30 | 393.08 | 140.54 | 35.75% | 23.42 | 5.96% | 204.75 | 52.09% | 10.60 | 2.70% |
2016-12-31 | 330.00 | 72.75 | 22.05% | 12.13 | 3.67% | 222.63 | 67.47% | 7.43 | 2.25% |