| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.109 | 0.57% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.118 | 0.57% |
| 国联行业先锋6个月持… | 0.8239 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5164 | 1.89% |
| 国联货币C | 0.4482 | 1.66% |
| 国联现金增利货币A | 0.4508 | 1.65% |
| 国联货币A | 0.382 | 1.42% |
| 国联货币E | 0.3821 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57132029.79元 |
| 本期利润 | 88200847.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437625666.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2097元 |
| 期末基金资产净值 | 2659861515.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24670824.3元 |
| 本期利润 | 43489499.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273872289.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1841元 |
| 期末基金资产净值 | 1845827773.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63871007.85元 |
| 本期利润 | 47328039.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108424107.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 787987136.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42803493.87元 |
| 本期利润 | 47516695.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366419185.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 2626317670.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42572709.05元 |
| 本期利润 | 98336151.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288118023.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1463元 |
| 期末基金资产净值 | 2329359330.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16003957.83元 |
| 本期利润 | 53115664.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184049513.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 1655969760.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116058323.79元 |
| 本期利润 | 55415756.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 458104424.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
| 期末基金资产净值 | 4273239942.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54506830.37元 |
| 本期利润 | 19505827.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537288269.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 5636099164.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1641395.21元 |
| 本期利润 | 3040269.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15538244.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 182252644.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11444406.74元 |
| 本期利润 | 11412188.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13901961.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 179275988.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6916558.27元 |
| 本期利润 | 5458895.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12005237.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 211371757.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10846770.32元 |
| 本期利润 | 15898103.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5088678.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 205912861.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5785224.98元 |
| 本期利润 | 6235391.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5955983.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 250070805.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3522871.02元 |
| 本期利润 | -279407.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279407.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 243835414.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.11% |
