平安医疗健康混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21010768.02元 |
| 本期利润 |
-859363.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87590092.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4932元 |
| 期末基金资产净值 |
305679665.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381038.51元 |
| 本期利润 |
-9634995.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48483395.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
122857371.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33664410.93元 |
| 本期利润 |
-39073871.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59668985.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7516元 |
| 期末基金资产净值 |
142220991.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28812010.85元 |
| 本期利润 |
-20321410.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64289122.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8007元 |
| 期末基金资产净值 |
162012505.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43685081.23元 |
| 本期利润 |
12629078.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95982169.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
187821849.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38576982.07元 |
| 本期利润 |
42729595.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98167959.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
232837112.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59853826.8元 |
| 本期利润 |
86865308.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72153514.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6855元 |
| 期末基金资产净值 |
228182874.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18961055.45元 |
| 本期利润 |
47975331.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57118861.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3885元 |
| 期末基金资产净值 |
273827344.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11667010.36元 |
| 本期利润 |
21732435.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4606534.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
57405853.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5170217.23元 |
| 本期利润 |
12810901.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1235423.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
66252958.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4393675.12元 |
| 本期利润 |
-9492509.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12971064.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
61694674.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7765314.71元 |
| 本期利润 |
7176919.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3450500.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
86423187.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
