名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安策略优选1年持有… | 0.8337 | 2.94% |
平安策略回报混合A | 1.0378 | 2.93% |
平安策略先锋混合 | 4.525 | 2.93% |
平安转型创新混合A | 2.5282 | 2.93% |
平安策略优选1年持有… | 0.8248 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5473 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5384 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5384 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4843 | 1.91% |
平安金管家货币A | 0.5044 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1668742.5 |
1.利息收入 | 63202.72 |
存款利息收入 | 63202.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18593755.53 |
股票投资收益 | -19477083.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 883328.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19994832.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204463.28 |
减:二、费用 | 2727828.75 |
1.管理人报酬 | 2144817.44 |
2.托管费 | 357469.5 |
3.销售服务费 | 5870.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219671.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1059086.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1059086.25 |
一、收入: | -8318471.34 |
1.利息收入 | 28835.17 |
存款利息收入 | 28835.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
864415.06 |
股票投资收益 | 8909.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 855505.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9253957.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42235.55 |
减:二、费用 | 1316524.29 |
1.管理人报酬 | 1037816.16 |
2.托管费 | 172969.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105738.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9634995.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9634995.63 |
一、收入: | -36227667.86 |
1.利息收入 | 71213.49 |
存款利息收入 | 69289.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31137763.61 |
股票投资收益 | -31567181.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -68216.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 497634.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5409460.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248342.51 |
减:二、费用 | 2846203.32 |
1.管理人报酬 | 2255566.97 |
2.托管费 | 375927.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214696.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39073871.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39073871.18 |
一、收入: | -18899597.85 |
1.利息收入 | 35142.44 |
存款利息收入 | 33218.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27569141.93 |
股票投资收益 | -27915461.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -68216.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414536.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8490600.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143801.22 |
减:二、费用 | 1421812.58 |
1.管理人报酬 | 1125347.86 |
2.托管费 | 187557.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108894.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20321410.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20321410.43 |
一、收入: | 18624145.46 |
1.利息收入 | 108857.22 |
存款利息收入 | 96106.18 |
债券利息收入 | 12751.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48323756.89 |
股票投资收益 | 44712322.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3135636.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475797.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31056002.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1247533.82 |
减:二、费用 | 5995066.7 |
1.管理人报酬 | 3126549.18 |
2.托管费 | 521091.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2114932.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232447.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12629078.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12629078.76 |
一、收入: | 45847653.4 |
1.利息收入 | 39682.75 |
存款利息收入 | 39682.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40789705.06 |
股票投资收益 | 40481450.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308254.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4152613.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
865652.5 |
减:二、费用 | 3118058.24 |
1.管理人报酬 | 1597726.87 |
2.托管费 | 266287.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1138937.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115105.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42729595.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42729595.16 |
一、收入: | 91787132.07 |
1.利息收入 | 84746.32 |
存款利息收入 | 71020.58 |
债券利息收入 | 1083.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61679419.41 |
股票投资收益 | 62120380.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -846905.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405944.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27011481.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3011485.04 |
减:二、费用 | 4921823.97 |
1.管理人报酬 | 2609102.22 |
2.托管费 | 434850.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1662727.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215140.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86865308.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86865308.1 |
一、收入: | 49256674.58 |
1.利息收入 | 28080.14 |
存款利息收入 | 25443.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19600240.46 |
股票投资收益 | 19245566.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354673.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29014275.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614078.16 |
减:二、费用 | 1281343.31 |
1.管理人报酬 | 635605.25 |
2.托管费 | 105934.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 455523.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84280.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47975331.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47975331.27 |
一、收入: | 23383939.68 |
1.利息收入 | 241975.27 |
存款利息收入 | 122189.36 |
债券利息收入 | 728.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12900211.75 |
股票投资收益 | 12913048.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -276904.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264067.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10065424.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176327.9 |
减:二、费用 | 1651504.56 |
1.管理人报酬 | 956792.97 |
2.托管费 | 159465.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 360831.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174412.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21732435.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21732435.12 |
一、收入: | 13673096.1 |
1.利息收入 | 143442.91 |
存款利息收入 | 78042.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5863459.5 |
股票投资收益 | 5660679.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202780.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7640683.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25509.76 |
减:二、费用 | 862194.94 |
1.管理人报酬 | 483845.7 |
2.托管费 | 80640.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 203354.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94353.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12810901.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12810901.16 |
一、收入: | -5574822.51 |
1.利息收入 | 2048373.27 |
存款利息收入 | 302333.47 |
债券利息收入 | 556972.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2946809.64 |
股票投资收益 | -3340719.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70630.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323280.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5098834.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422448.25 |
减:二、费用 | 3917687.0 |
1.管理人报酬 | 2042951.52 |
2.托管费 | 340491.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1309959.43 |
5.利息支出 | 2734.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2734.59 |
6.其他费用 | 221549.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9492509.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9492509.51 |
一、收入: | 9972433.86 |
1.利息收入 | 1865801.05 |
存款利息收入 | 153269.95 |
债券利息收入 | 556972.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8290727.43 |
股票投资收益 | 7894866.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70630.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325230.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-588395.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404300.71 |
减:二、费用 | 2795514.48 |
1.管理人报酬 | 1511579.94 |
2.托管费 | 251929.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 884861.13 |
5.利息支出 | 2734.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2734.59 |
6.其他费用 | 144408.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7176919.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7176919.38 |