平安医疗健康混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1102934.0 |
| 存出保证金 |
95589.06 |
| 交易性金融资产 |
326203227.78 |
| 股票投资 |
326203227.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3555468.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358259866.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9143718.11 |
| 应付赎回款 |
537820.25 |
| 应付管理人报酬 |
313672.5 |
| 应付托管费 |
52278.76 |
| 应付销售服务费 |
5870.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541009.85 |
| 负债合计 |
10594370.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201978914.35 |
| 所有者权益合计 |
347665496.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
358259866.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16837747.3 |
| 结算备付金 |
795899.43 |
| 存出保证金 |
39961.63 |
| 交易性金融资产 |
105590003.27 |
| 股票投资 |
105590003.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274336.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123537948.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126488.16 |
| 应付管理人报酬 |
155501.57 |
| 应付托管费 |
25916.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372669.7 |
| 负债合计 |
680576.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74373976.38 |
| 所有者权益合计 |
122857371.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
123537948.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8954925.29 |
| 结算备付金 |
559177.89 |
| 存出保证金 |
52237.23 |
| 交易性金融资产 |
133717678.61 |
| 股票投资 |
133717678.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48679.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143332698.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443321.54 |
| 应付管理人报酬 |
179074.23 |
| 应付托管费 |
29845.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459464.71 |
| 负债合计 |
1111706.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79385500.65 |
| 所有者权益合计 |
142220991.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
143332698.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10805284.08 |
| 结算备付金 |
334759.21 |
| 存出保证金 |
52973.15 |
| 交易性金融资产 |
149676311.0 |
| 股票投资 |
149676311.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2622915.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260978.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163753220.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1183475.5 |
| 应付管理人报酬 |
186710.8 |
| 应付托管费 |
31118.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339410.86 |
| 负债合计 |
1740715.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80292270.33 |
| 所有者权益合计 |
162012505.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
163753220.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44276547.86 |
| 结算备付金 |
356970.35 |
| 存出保证金 |
67520.26 |
| 交易性金融资产 |
161522857.85 |
| 股票投资 |
159582349.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940508.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12829.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195543.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219532269.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30589375.67 |
| 应付赎回款 |
448010.9 |
| 应付管理人报酬 |
239364.25 |
| 应付托管费 |
39894.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189977.4 |
| 负债合计 |
31710419.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82752086.77 |
| 所有者权益合计 |
187821849.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
219532269.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25863415.72 |
| 结算备付金 |
950696.48 |
| 存出保证金 |
88517.87 |
| 交易性金融资产 |
209613908.99 |
| 股票投资 |
209613908.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2351.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1837046.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238355936.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4585605.2 |
| 应付管理人报酬 |
275958.44 |
| 应付托管费 |
45993.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108857.82 |
| 负债合计 |
5518824.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88828009.96 |
| 所有者权益合计 |
232837112.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
238355936.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14340370.36 |
| 结算备付金 |
384036.05 |
| 存出保证金 |
90064.94 |
| 交易性金融资产 |
215400486.69 |
| 股票投资 |
215400486.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12797894.07 |
| 应收利息 |
1645.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811396.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243825894.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9722797.88 |
| 应付赎回款 |
5161515.21 |
| 应付管理人报酬 |
301131.58 |
| 应付托管费 |
50188.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181683.75 |
| 负债合计 |
15643020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105262763.93 |
| 所有者权益合计 |
228182874.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
243825894.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36404191.41 |
| 结算备付金 |
737741.21 |
| 存出保证金 |
28766.33 |
| 交易性金融资产 |
225153025.06 |
| 股票投资 |
225153025.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5211699.03 |
| 应收利息 |
3180.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12071361.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304609965.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23686912.52 |
| 应付赎回款 |
6527429.48 |
| 应付管理人报酬 |
206010.24 |
| 应付托管费 |
34335.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72752.86 |
| 负债合计 |
30782620.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147027099.73 |
| 所有者权益合计 |
273827344.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
304609965.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4183841.95 |
| 结算备付金 |
76825.09 |
| 存出保证金 |
16031.47 |
| 交易性金融资产 |
54022999.05 |
| 股票投资 |
54022999.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234602.0 |
| 应收利息 |
997.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34213.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58569511.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57218.07 |
| 应付赎回款 |
838846.01 |
| 应付管理人报酬 |
78190.37 |
| 应付托管费 |
13031.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131740.38 |
| 负债合计 |
1163657.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49135337.87 |
| 所有者权益合计 |
57405853.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
58569511.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15509479.82 |
| 结算备付金 |
513192.49 |
| 存出保证金 |
44257.84 |
| 交易性金融资产 |
43081895.78 |
| 股票投资 |
43081895.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6744.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67484.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66823055.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372779.59 |
| 应付管理人报酬 |
78964.77 |
| 应付托管费 |
13160.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74482.04 |
| 负债合计 |
570096.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65961456.06 |
| 所有者权益合计 |
66252958.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
66823055.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50360534.0 |
| 结算备付金 |
433513.68 |
| 存出保证金 |
67993.0 |
| 交易性金融资产 |
11246122.24 |
| 股票投资 |
11246122.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11051.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62119312.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11845.62 |
| 应付管理人报酬 |
80281.42 |
| 应付托管费 |
13380.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181514.98 |
| 负债合计 |
424638.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74665738.77 |
| 所有者权益合计 |
61694674.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
62119312.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17479752.14 |
| 结算备付金 |
2327926.88 |
| 存出保证金 |
83739.08 |
| 交易性金融资产 |
67233310.81 |
| 股票投资 |
67233310.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3848.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33567.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87162144.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265646.51 |
| 应付管理人报酬 |
114020.93 |
| 应付托管费 |
19003.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129473.51 |
| 负债合计 |
738957.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82972687.39 |
| 所有者权益合计 |
86423187.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
87162144.99 |
