平安基金管理有限公司关于平安医疗

健康灵活配置混合型证券投资基金
增设C类基金份额并修改基金合同
和托管协议、调整申赎数量限制的公告

为更好地满足投资者的投资需求、提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》等法律法规的规定及平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基
金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人
中国银行股份有限公司协商一致，决定自2023年11月28日起在现有基金份额的基础上增设
C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额，并调整本基金原基金份额的申赎数量限
制。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况
公告如下：

一、本次增设C类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转换为A类基金份额。A
类基金份额在申购时收取申购费，但不从该类别资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购
时不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、基金份额的费率

（1）A类基金份额的申购、赎回费率

原基金份额转换为A类基金份额，原基金份额的申购、赎回费率将继续适用于A类基金
份额，即：

本基金A 类基金份额的申购费率：

申购金额M（元）（含申购费） 申购费率

M＜50万 1.50%

50万≤M＜200万 1.00%

200万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

本基金A类基金份额的赎回费率：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.75%

30天≤N＜365天 0.50%

365天≤N＜730天 0.25%

N≥730天 0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于A类基金份额持有人，对持续持
有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3
个月的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月
的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月（含）的投资人，将赎
回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

（2）拟增设的C类基金份额的赎回费率和销售服务费

本基金C类基金份额不收取申购费，赎回费率设置如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0

对于C类基金基金份额持有人，将赎回费全额计入基金财产。

C类基金份额的销售服务费：

C 类份额的销售服务费按前一日C 类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法
如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人于次月初五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记
机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。

3、其他事项

（1）基金份额持有人持有的每一A类份额、C类份额拥有平等的投票权。

（2）收益分配原则

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别
基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权。

4、信息披露

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。A类基金份额与原基金份额的代码保持不
变，仍为003032；C类基金份额的基金代码为020137。由于两类基金份额的收费方式不同，本
基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

5、对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额，对本基金的持
有、赎回的规则无变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二、本基金A、C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资计划和转换的数额限制

1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民

币1元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。

基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），
追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。

通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的
限制，首次申购、追加申购单笔最低起点金额为人民币1元（含申购费）。

实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有
基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过50%的除外）。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定及相关公告。

5、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。
转换转出的基金份额不得低于1份基金份额，账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时
不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高赎回的最低份额，具体
以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

6、原基金份额的申购起点调整至与C类基金份额一致。投资者投资基金管理人“定期定
额投资计划”时，A类基金份额和C类基金份额每期扣款金额最低不少于人民币10元。实际操
作中，以各销售机构的具体规定为准。

7、基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制，调整实施前基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

三、新增C类基金份额的销售机构

（1）直销中心

平安基金管理有限公司直销中心

地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

联系人：郑权

网址：www.fund.pingan.com

客户服务电话：400-800-4800

（2）平安基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张勇

客户服务电话：400-800-4800

四、重要提示

1、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证
监会基金电子披露网站，并在更新的《平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》、基金产品资料概要中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅
读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、投资者可自2023年11月28日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资
和转换等业务；在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务
办理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。

3、本基金C类基金份额自2023年11月28日起每个开放日的次日，通过本基金管理人网
站和其他规定媒介披露开放日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。

4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计
算，C类基金份额首次开放申购当日（2023年11月28日）的申购价格为当日A类基金份额的
基金份额净值。

5、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、基金产品资料概要中更新
本次增设份额的相关内容。

6、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：400-800-4800（免长途电话费）或
登录本公司网站www.fund.pingan.com 了解详情。

五、风险提示

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书
及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2023年11月28日

附件：平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议主要修订条款对
照表

章节 原《基金合同》条款 修订后的《基金合同》条款

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年

7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经

2020年3月20日中国证监会《关于修改部

分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

增加：

11、《信息披露办法》：指中国证监会 52、销售服务费：指从基金财产中计提

2019年7月26日颁布、同年9月1日实 的，用于本基金市场推广、销售以及基金份

施的《公开募集证券投资基金信息披露 额持有人服务的费用

管理办法》及颁布机关对其不时做出的 53、基金份额类别：指本基金根据是否

修订 收取申购费、销售服务费的不同，将基金份

第二部分 释义 54、指定媒介：指中国证监会指定 额分为不同的类别。在申购时收取申购

的用以进行信息披露的全国性报刊、及 费，但不从本类别基金资产中计提销售服

指定互联网网站（包括基金管理人网 务费的基金份额，称为A类份额；在申购时

站、基金托管人网站、中国证监会基金 不收取申购费，而是从本类别基金资产中

电子披露网站）等媒介 计提销售服务费的基金份额，称为C类份

额

56、规定媒介：指符合中国证监会规定

的用以进行信息披露的全国性报刊及符合

《信息披露办法》规定的互联网网站（包括

基金管理人网站、基金托管人网站、中国证

监会基金电子披露网站）等媒介

将全文的指定媒介、指定网站、指定报

刊修改为规定媒介、规定网站、规定报刊。

六、基金份额发售面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币

1.00元。

本基金A类份额的认购费率按招募说

明书及基金产品资料概要的规定执行。C

类份额不收取认购费用。

增加：

八、基金份额的类别

本基金根据是否收取申购费、销售服

务费的不同，将基金份额分为不同的类

别。在申购时收取申购费，但不从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额，

六、基金份额发售面值和认购费用 称为A类份额；在申购时不收取申购费，而

本基金基金份额发售面值为人民 是从本类别基金资产中计提销售服务费的

第三部分 基金的基本 币1.00元。 基金份额，称为C类份额。

情况 本基金具体认购费率按招募说明 本基金A类和C类份额分别设置基金

书的规定执行。 代码。由于两类份额的收费方式不同，本

基金A类份额和C类份额将分别计算基金

份额净值并单独公告。

投资人可自行选择申购的基金份额类

别。

本基金有关基金份额类别的具体设

置、费率水平等由基金管理人确定，并在招

募说明书中列示。

根据基金运作情况，在对现有基金份

额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金管理人可以不召开基金份额持有

人大会，在履行适当程序后停止现有基金

份额类别的销售、或者增加新的基金份额

类别。


二、基金份额的认购

二、基金份额的认购 1、认购费用

第四部分 基金份额 1、认购费用 本基金A类份额的认购费率由基金管

的发售 本基金的认购费率由基金管理人 理人决定，并在招募说明书及基金产品资

决定，并在招募说明书中列示。基金认 料概要中列示。基金认购费用不列入基金

购费用不列入基金财产。。 财产。本基金认购费用仅适用于 A 类份

额。C类份额不收取认购费用。

二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

二、申购和赎回的开放日及时间 基金管理人不得在基金合同约定之外

2、申购、赎回开始日及业务办理时 的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

间 回或者转换。投资人在基金合同约定之外

基金管理人不得在基金合同约定 的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

之外的日期或者时间办理基金份额的 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、

申购、赎回或者转换。投资人在基金合 赎回价格为下一开放日该类基金份额申

同约定之外的日期和时间提出申购、赎 购、赎回的价格。

回或转换申请且登记机构确认接受的， 三、申购与赎回的原则

其基金份额申购、赎回价格为下一开放 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以

日基金份额申购、赎回的价格。 申请当日收市后计算的各类基金份额净值

三、申购与赎回的原则 为基准进行计算；

1、“未知价”原则，即申购、赎回价 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

格以申请当日收市后计算的各类基金 1、本基金各类基金份额净值的计算，

份额净值为基准进行计算； 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四

六、申购和赎回的价格、费用及其 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

用途 产承担。T日的各类基金份额的基金份额

1、本基金份额净值的计算，保留到 净值在当天收市后计算，并在T+1日内公

小数点后4位，小数点后第5位四舍五 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以

入，由此产生的收益或损失由基金财产 适当延迟计算或公告。

第六部分 基金份额的 承担。T日的基金份额净值在当天收市 2、申购份额的计算及余额的处理方

申购与赎回 后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情 式：本基金申购份额、余额的计算方式及处

况，经中国证监会同意，可以适当延迟 理方式详见《招募说明书》。本基金A类份

计算或公告。 额的申购费率由基金管理人决定，并在招

2、申购份额的计算及余额的处理 募说明书及基金产品资料概要中列示，C类

方式：本基金申购份额、余额的计算方 份额不收取申购费用。申购的有效份额为

式及处理方式详见《招募说明书》。本 净申购金额除以当日的该类基金份额净

基金的申购费率由基金管理人决定，并 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按

在招募说明书中列示。 四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此

… 产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不列入 …

基金财产。 4、A类份额申购费用由申购A类份额

… 的投资人承担，不列入基金财产。C类份额

6、本基金的申购费率、申购份额具 不收取申购费用。

体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 …

体的计算方法和收费方式由基金管理 6、本基金的A类份额申购费率、A类份

人根据基金合同的规定确定，并在招募 额和 C 类份额的申购份额具体的计算方

说明书中列示。基金管理人可以在基 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和

金合同约定的范围内调整费率或收费 收费方式由基金管理人根据基金合同的规

方式，并最迟应于新的费率或收费方式 定确定，并在招募说明书中列示。基金管

实施日前依照《信息披露办法》的有关 理人可以在基金合同约定的范围内调整费

规定在指定媒介上公告。 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

第七部分 基金合同当 … …

事人及权利义务 每份基金份额具有同等的合法权 同一类别每份基金份额具有同等的合

益。 法权益。

一、召开事由 一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之 1、当出现或需要决定下列事由之一

一的，应当召开基金份额持有人大会，的，应当召开基金份额持有人大会，但法律

但法律法规、基金合同、中国证监会另 法规、基金合同、中国证监会另有规定的除

有规定的除外： 外：

… …

（5）调整基金管理人、基金托管人 （5）调整基金管理人、基金托管人的报

的报酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；

第八部分 基金份额持 … …

有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基 2、以下情况可由基金管理人和基金托

金托管人协商后修改，不需召开基金份 管人协商后修改，不需召开基金份额持有

额持有人大会： 人大会：

… …

（2）在法律法规和《基金合同》规定 （2）在法律法规和《基金合同》规定的

的范围内调整本基金的申购费率、调低 范围内调整本基金的申购费率、调低赎回

赎回费率或在对现有基金份额持有人 费率、销售服务费率或在对现有基金份额

利益无实质性不利影响的前提下变更 持有人利益无实质性不利影响的前提下变

收费方式； 更收费方式；

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值 1、各类基金份额净值是按照每个估值

日闭市后，基金资产净值除以当日基金 日闭市后，该类基金资产净值除以当日该

份额的余额数量计算，精确到 0.0001 类基金份额的余额数量计算，均精确到

元，小数点后第5位四舍五入。国家另 0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家

有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个估值日计算基 基金管理人应每个估值日计算基金资

金资产净值及基金份额净值，并按规定 产净值及各类基金份额的基金份额净值，

公告。 并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基 2、基金管理人应每个估值日对基金资

金资产估值。但基金管理人根据法律 产估值。但基金管理人根据法律法规或本

法规或本基金合同的规定暂停估值时 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管

除外。基金管理人每个估值日对基金 理人每个估值日对基金资产估值后，将各

资产估值后，将基金份额净值结果发送 类基金份额的基金份额净值结果发送基金

基金托管人，经基金托管人复核无误 托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

后，由基金管理人对外公布。 管理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取必

必要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

估值的准确性、及时性。当基金份额净 准确性、及时性。当任一类基金份额净值

第十四部分 基金资产 值小数点后4位以内(含第4位)发生估 小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

估值 值错误时，视为基金份额净值错误。 时，视为该类基金份额净值错误。

… …

4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理的方法

方法如下： 如下：

（2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）各类基金份额的基金份额净值计

0.25%时，基金管理人应当通报基金托 算错误偏差达到该类基金份额净值的

管人并报中国证监会备案；错误偏差达 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 并报中国证监会备案；错误偏差达到该类

应当公告。 基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

… 公告。

七、基金净值的确认 …

用于基金信息披露的基金资产净 七、基金净值的确认

值和基金份额净值由基金管理人负责 用于基金信息披露的基金资产净值和

计算，基金托管人负责进行复核。基金 各类基金份额的基金份额净值由基金管理

管理人应于每个开放日交易结束后计 人负责计算 ，基 金托管人负责进行复核。

算当日的基金资产净值和基金份额净 基金管理人应于每个开放日交易结束后计

值并发送给基金托管人。基金托管人 算当日的基金资产净值和各类基金份额的

对净值计算结果复核确认后发送给基 基金份额净值并发送给基金托管人。基金

金管理人，由基金管理人对基金净值予 托管人对净值计算结果复核确认后发送给

以公布。 基金管理人，由基金管理人对基金净值予

以公布。

一、基金费用的种类

增加：

3、C类份额的销售服务费；

…

二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式

增加：

3、C 类份额的销售服务费

本基金 A 类份额不收取销售服务费，

C 类份额的销售服务费按前一日C 类份

额基金资产净值的0.40%年费率计提。计

第十五部分 基金费 算方法如下：

用与税收 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服

务费

E 为C 类份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，

逐日累计至每月月末，按月支付。经基金

管理人与基金托管人核对一致后，基金托

管人于次月初五个工作日内从基金财产中

一次性支付给登记机构，登记机构收到后

按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支

付日期顺延。

三、基金收益分配原则

…

2、本基金收益分配方式分两种：现金

三、基金收益分配原则 分红与红利再投资，投资人可选择现金红

… 利或将现金红利自动转为相应类别的基金

2、本基金收益分配方式分两种：现 份额进行再投资；若投资人不选择，本基金

金分红与红利再投资，投资人可选择现 默认的收益分配方式是现金分红；基金份

金红利或将现金红利自动转为基金份 额持有人可对各类基金份额分别选择不同

额进行再投资；若投资人不选择，本基 的分红方式。选择采取红利再投资形式

金默认的收益分配方式是现金分红； 的，红利再投资的份额免收申购费；

3、基金收益分配后基金份额净值 3、基金收益分配后各类基金份额净值

不能低于面值；即基金收益分配基准日 不能低于面值；即基金收益分配基准日的

第十六部分 基金的 的基金份额净值减去每单位基金份额 任一类基金份额净值减去每单位该类基金

收益与分配 收益分配金额后不能低于面值； 份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权； 4、由于本基金A 类份额不收取销售服

六、基金收益分配中发生的费用 务费，C 类份额收取销售服务费，各基金份

基金收益分配时所发生的银行转 额类别对应的可供分配利润将有所不同。

账或其他手续费用由投资人自行承 本基金同一类别每一基金份额享有同等分

担。当投资人的现金红利小于一定金 配权；

额，不足以支付银行转账或其他手续费 六、基金收益分配中发生的费用

用时，基金登记机构可将基金份额持有 基金收益分配时所发生的银行转账或

人的现金红利自动转为基金份额。红 其他手续费用由投资人自行承担。当投资

利再投资的计算方法，依照登记机构相 人的现金红利小于一定金额，不足以支付

关业务规则执行。 银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转

为相应类别的基金份额。红利再投资的计

算方法，依照登记机构相关业务规则执行。


二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人应当在中 本基金信息披露义务人应当在中国证

国证监会规定时间内，将应予披露的基 监会规定时间内，将应予披露的基金信息

金信息通过中国证监会指定的全国性 通过中国证监会规定的全国性报刊（以下

报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互 简称“规定报刊”）及规定的互联网网站（以

联网网站（以下简称“指定网站”）等媒 下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基

介披露，并保证基金投资人能够按照 金投资人能够按照《基金合同》约定的时间

《基金合同》约定的时间和方式查阅或 和方式查阅或者复制公开披露的信息资

者复制公开披露的信息资料。 料。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

… …

在开始办理基金份额申购或者赎 在开始办理基金份额申购或者赎回

回后，基金管理人应当在不晚于每个开 后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

放日的次日，通过指定网站、基金销售 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站

机构网站或者营业网点披露开放日的 或者营业网点披露开放日的各类基金份额

基金份额净值和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。

第十八部分 基金的信 基金管理人应当在不晚于半年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年

息披露 和年度最后一日的次日，在指定网站披 度最后一日的次日，在规定网站披露半年

露半年度和年度最后一日的基金份额 度和年度最后一日的各类基金份额净值和

净值和基金份额累计净值。 基金份额累计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回 15、管理费、托管费、销售服务费、申购

费等费用计提标准、计提方式和费率发 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

生变更； 率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金 16、任一类基金份额净值计价错误达

份额净值百分之零点五； 该类基金份额净值百分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法规、

规、中国证监会的规定和《基金合同》的 中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

约定，对基金管理人编制的基金资产净 对基金管理人编制的基金资产净值、各类

值、基金份额净值、基金份额申购赎回 基金份额的基金份额净值、基金份额申购

价格、基金定期报告和、更新的招募说 赎回价格、基金定期报告和、更新的招募说

明书、基金产品资料概要、基金清算报 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

告等公开披露的相关基金信息进行复 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，

核、审查，并向基金管理人进行书面或 并向基金管理人进行书面或电子确认。

电子确认。

章节 原《托管协议》条款 修订后的《托管协议》条款

将全文的指定媒介、指定网站、指定报刊修

（二）基金托管人应根据有关法律法规 改为规定媒介、规定网站、规定报刊。

的规定及《基金合同》的约定，对基金资 （二）基金托管人应根据有关法律法规

三、基金托管人对基金 产净值计算、基金份额净值计算、应收 的规定及《基金合同》的约定，对基金资产
管理人的业务监督和 资金到账、基金费用开支及收入确定、净值计算、各类基金份额的基金份额净值

核查 基金收益分配、相关信息披露、基金宣 计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

传推介材料中登载基金业绩表现数据 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金

等进行复核。 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等

进行复核。

1、在本协议的有效期内 ，在不违反公 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合

平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵 理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法

守相关法律法规及其行业监管要求的 律法规及其行业监管要求的基础上，基金

基础上，基金管理人有权对基金托管人 管理人有权对基金托管人履行本协议的情

履行本协议的情况进行必要的核查，核 况进行必要的核查，核查事项包括但不限

四、基金管理人对基金 查事项包括但不限于基金托管人安全 于基金托管人安全保管基金财产、开设基

托管人的业务核查 保管基金财产、开设基金财产的资金账 金财产的资金账户和证券账户等投资所需

户和证券账户等投资所需账户、复核基 账户、复核基金管理人计算的基金资产净

金管理人计算的基金资产净值和基金 值和各类基金份额的基金份额净值、根据

份额净值、根据基金管理人指令办理清 基金管理人指令办理清算交收、相关信息

算交收、相关信息披露和监督基金投资 披露和监督基金投资运作等行为。

运作等行为。

（四）申购、赎回和基金转换的资金清算 （四）申购、赎回和基金转换的资金清算

1、T日，投资者进行基金申购、赎回 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和

和转换申请，基金管理人和基金托管人 转换申请，基金管理人和基金托管人分别

分别计算基金资产净值，并进行核对；计算基金资产净值，并进行核对；基金管理

基金管理人将双方盖章确认的或基金 人将双方盖章确认的或基金管理人决定采

管理人决定采用的基金份额净值以基 用的各类基金份额的基金份额净值以基金

七、交易及清算交收安 金份额净值公告的形式传真至相关信 份额净值公告的形式传真至相关信息披露

排 息披露媒介。 媒介。

2、T+1日，登记机构根据T日基 2、T+1日，登记机构根据T日各类基

金份额净值计算申购份额、赎回金额及 金份额的基金份额净值计算申购份额、赎

转换份额，更新基金份额持有人数据 回金额及转换份额，更新基金份额持有人

库；并将确认的申购、赎回及转换数据 数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据

向基金托管人、基金管理人传送。基金 向基金托管人、基金管理人传送。基金管

管理人、基金托管人根据确认数据进行 理人、基金托管人根据确认数据进行账务

账务处理。 处理。

八、基金资产净值计算 （值是该财同引信人理当双基核送布会额差当人施到人会的告容基方以对情一》》基计另况负日给基应防备金经外净。，错基减指息人金应按。产方0）及并.、《5金账有报基……责的基金当止案管协予月值1258时金去计披应托当照如估约%、、、、其以证份目规中金计该金份立损理商以末小；基基当如时，份负算露于管通其法值定当他双视券额的定国资、算基管额即失人未公数，金金基果额债日的每人报对律。的计法方年基为投总核的证产金理净予进的能布点，资管金基净后基基个应基基法方估价基律约中金基数对监净，资份人值以一计达后，产理资金值的金金估对金金规按式值错基金法定和管金后同会值额出纠步算成，基4净人产托的价资净值净托份或其发原误金托规的年由理位份的时备的净现正扩结一金值应的管值产值日值管额监规0达托管的方末基送则人内额价进案计.值错大果致，2会是每估人净信结计人净管。定（到管并人规式估金应5给应值行算。净误存，，；%计含处指估值的基值息束算并值机基人采复定将值管并当基当基符和。。时值时在第核理基值导复金除由后结报的关金可取核。复复理在计金及金合复，估差，。算4金日致核份以基计果中计对基《份以合用。基核核人盖价管时核托值位异基业资对基结额计金算进国算前金基额将理于金结与对章错理进）管错，金务产基金果净算管得行证结述管金净相的基管果发且基外后误人行人误管值值指关措日理出复监果金理内理公传双金总金份与公合以达可生。。（去计基估投法值人后额送算复人与份差误理施该应案0如定管商对公证.一5金基的监类值负算规复计给法各额资信净结核对人防理未布。；当错%）当份金会基……，1258基。时债日的核算基律类净当基息值果结外应止人能，通时按、、、、计基额会备金基基当如金估后该规得金法基。，值基金由进果公当损的达，报，其价金并基视总计案资金金基果份值基的类定出托规金小金会基行传布立失计成基规错托在金数账产。资管金基为额原金。价基当管或份数。份计金复送即进算一金定误管盖管后目净产理资金净则管值金日人监额用该点额月核管核给予一结致处托达人章理的的值净人产托值应理资的管净。。于类后净末算理基以步果，，理管并基到可后价核的人的值应的管符各基人产各机值基、值业人金纠扩存基。4人以金该年以以值对计应合是每估人位类金应净类关的金0出务负管正大在金并.《同算。双管类中将双2指估值的基托于值基对计信内当现指责理差，；5份基报（时和%并当方理基和相方基值导复金管每除金前算息及错引计人异金时额含中进复采计约人金年关约金日致核份人个以份述结披时》误算，，合，第净行核国取价定可份末情及由且定资对任结额应估计额内果露基进时，同。值4证基合错的以额估况其基双的产基一果净对值算的容对的金行》，位估监金理误方按净基值报他金方方、总金类与值净日日基另外基管《）公值会托的达式照值金复中法管经式发值财基基是值结该金有予金理证告人管措到将其生的管指计核减产金金束国备类份规以律理协发错净券。
和会计核算

（二）基金收益分配的时间和程序 （二）基金收益分配的时间和程序

… …

3、基金收益分配可采用现金红利 3、基金收益分配可采用现金红利的方

的方式，或者将现金红利按除权日的该 式，或者将现金红利按除权日的各类基金

九、基金收益分配 基金份额净值自动转为基金份额进行 份额净值自动转为相应类别的基金份额进

再投资的方式（下称“再投资方式”），投 行再投资的方式（下称“再投资方式”），投

资者可以选择两种方式中的一种；如果 资者可以选择两种方式中的一种；如果投

投资者没有明示选择，则视为选择现金 资者没有明示选择，则视为选择现金红利

红利的方式处理。 的方式处理。

（三）C 类份额的销售服务费

本基金 A 类份额不收取销售服务费，

C 类份额的销售服务费按前一日C 类份

额基金资产净值的0.40%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服

务费

E 为C 类份额前一日基金资产净值

（三）从基金财产中列支基金管理人的 C类基金份额的销售服务费每日计提，

十一、基金费用 管理费、基金托管人的托管费之外的其 逐日累计至每月月末，按月支付。经基金

他基金费用，应当依据有关法律法规、管理人与基金托管人核对一致后，基金托

《基金合同》的规定执行。 管人于次月初五个工作日内从基金财产中

一次性支付给登记机构，登记机构收到后

按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支

付日期顺延。

（四）从基金财产中列支基金管理人的

管理费、基金托管人的托管费、基金销售机

构的销售服务费之外的其他基金费用，应

当依据有关法律法规、《基金合同》的规定

执行。

注：详情请见基金管理人公告的基金合同、托管协议
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