工银瑞享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3494751.86元 |
| 本期利润 |
3781233.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2604241.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
33098351.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2985166.76元 |
| 本期利润 |
3374326.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2485541.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
35664401.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127050918.24元 |
| 本期利润 |
79591350.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14904580.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
322556450.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56444844.38元 |
| 本期利润 |
51383636.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78367168.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
2940313956.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100072656.33元 |
| 本期利润 |
137553993.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45814365.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2834251730.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50242268.53元 |
| 本期利润 |
63079655.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124850279.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
2839727149.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108367307.71元 |
| 本期利润 |
62666552.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74590293.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
2776141870.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43394996.7元 |
| 本期利润 |
37695830.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10100116.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2791107584.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124996150.55元 |
| 本期利润 |
142582616.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15206536.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2762029760.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62638744.82元 |
| 本期利润 |
69743937.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32096708.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
2768438375.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95455547.24元 |
| 本期利润 |
241719809.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14588784.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2743825131.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34615802.01元 |
| 本期利润 |
96497752.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28030532.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
2714448912.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66214956.62元 |
| 本期利润 |
14887450.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20112456.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2666436349.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33079715.75元 |
| 本期利润 |
17097422.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17902813.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
2668703473.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8148424.52元 |
| 本期利润 |
-48689009.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35002406.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
2651710106.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
