工银瑞享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156606.95 |
| 存出保证金 |
2179.45 |
| 交易性金融资产 |
39689695.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39689695.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2931.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3097.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40355120.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7009873.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65620.01 |
| 应付管理人报酬 |
8434.27 |
| 应付托管费 |
2811.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
697.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169332.21 |
| 负债合计 |
7256768.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30494109.57 |
| 所有者权益合计 |
33098351.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
40355120.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534982.74 |
| 结算备付金 |
548148.27 |
| 存出保证金 |
9124.75 |
| 交易性金融资产 |
36480498.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36480498.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37572764.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800467.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2177.54 |
| 应付管理人报酬 |
8832.7 |
| 应付托管费 |
2944.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1520.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92420.02 |
| 负债合计 |
1908362.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33178860.76 |
| 所有者权益合计 |
35664401.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
37572764.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1495896.0 |
| 结算备付金 |
13771409.84 |
| 存出保证金 |
28186.89 |
| 交易性金融资产 |
387146830.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376923630.02 |
| 资产支持证券投资 |
10223200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402442345.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79537932.03 |
| 应付证券清算款 |
2960.8 |
| 应付赎回款 |
9185.29 |
| 应付管理人报酬 |
85336.31 |
| 应付托管费 |
28445.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13831.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208203.46 |
| 负债合计 |
79885894.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307651870.29 |
| 所有者权益合计 |
322556450.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
402442345.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16495826.78 |
| 结算备付金 |
25602247.42 |
| 存出保证金 |
13344.19 |
| 交易性金融资产 |
3288423834.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3192764537.31 |
| 资产支持证券投资 |
95659297.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142853.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3330678106.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375014465.76 |
| 应付证券清算款 |
14043425.55 |
| 应付赎回款 |
25494.28 |
| 应付管理人报酬 |
723068.64 |
| 应付托管费 |
241022.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203134.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113538.86 |
| 负债合计 |
390364150.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2812088515.9 |
| 所有者权益合计 |
2940313956.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330678106.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343365.55 |
| 结算备付金 |
25895045.1 |
| 存出保证金 |
3698.53 |
| 交易性金融资产 |
3397093877.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3177073777.6 |
| 资产支持证券投资 |
220020100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4946595.51 |
| 应收利息 |
48690663.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27891.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3478001137.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637029312.0 |
| 应付证券清算款 |
5023079.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719802.78 |
| 应付托管费 |
239934.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205765.82 |
| 应付利息 |
312796.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205300.0 |
| 负债合计 |
643749406.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2735026805.82 |
| 所有者权益合计 |
2834251730.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3478001137.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2925250.28 |
| 结算备付金 |
17730212.47 |
| 存出保证金 |
9018.22 |
| 交易性金融资产 |
3224066976.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3024692426.0 |
| 资产支持证券投资 |
199374550.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23000000.0 |
| 应收利息 |
56327514.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3324058971.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482899875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699061.09 |
| 应付托管费 |
233020.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
212743.22 |
| 应付利息 |
172018.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110958.65 |
| 负债合计 |
484331822.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686879294.59 |
| 所有者权益合计 |
2839727149.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324058971.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9343396.91 |
| 结算备付金 |
26154688.53 |
| 存出保证金 |
16183.66 |
| 交易性金融资产 |
3554153126.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3362801726.5 |
| 资产支持证券投资 |
191351400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29980712.33 |
| 应收利息 |
59986957.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13504.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3679648569.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863919377.12 |
| 应付证券清算款 |
38158450.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
702126.64 |
| 应付托管费 |
234042.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275519.22 |
| 应付利息 |
-16916.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
903506699.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686395285.43 |
| 所有者权益合计 |
2776141870.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3679648569.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5183011.4 |
| 结算备付金 |
28837135.12 |
| 存出保证金 |
17730.17 |
| 交易性金融资产 |
3558098204.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3357090904.1 |
| 资产支持证券投资 |
201007300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6294348.56 |
| 应收利息 |
68077944.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3666508374.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
873749330.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
681.58 |
| 应付管理人报酬 |
679772.58 |
| 应付托管费 |
226590.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
285429.07 |
| 应付利息 |
329063.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111244.28 |
| 负债合计 |
875400789.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2725494873.04 |
| 所有者权益合计 |
2791107584.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3666508374.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050773.97 |
| 结算备付金 |
69622302.63 |
| 存出保证金 |
23173.3 |
| 交易性金融资产 |
3416030953.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3190853886.2 |
| 资产支持证券投资 |
225177067.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8005219.15 |
| 应收利息 |
57789667.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552522090.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
785599715.0 |
| 应付证券清算款 |
2714600.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701682.53 |
| 应付托管费 |
233894.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
338402.24 |
| 应付利息 |
685199.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
790492329.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686358761.09 |
| 所有者权益合计 |
2762029760.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552522090.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7548083.88 |
| 结算备付金 |
39498097.46 |
| 存出保证金 |
22945.35 |
| 交易性金融资产 |
3392009509.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3205923309.9 |
| 资产支持证券投资 |
186086200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000000.0 |
| 应收利息 |
59327268.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3510405905.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
723000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16680872.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
681025.87 |
| 应付托管费 |
227008.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348108.8 |
| 应付利息 |
910601.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110093.34 |
| 负债合计 |
741967529.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686358483.52 |
| 所有者权益合计 |
2768438375.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3510405905.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23328993.51 |
| 结算备付金 |
33161168.9 |
| 存出保证金 |
22224.89 |
| 交易性金融资产 |
3531024597.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3386435997.2 |
| 资产支持证券投资 |
144588600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57770846.07 |
| 应收利息 |
63418119.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708725949.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
883463408.78 |
| 应付证券清算款 |
79169411.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
698969.86 |
| 应付托管费 |
232989.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
360470.41 |
| 应付利息 |
787041.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
964900818.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686358357.84 |
| 所有者权益合计 |
2743825131.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708725949.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1447397.66 |
| 结算备付金 |
60415424.7 |
| 存出保证金 |
16877.35 |
| 交易性金融资产 |
3374285183.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3374285183.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69483915.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3505648798.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
789399589.59 |
| 应付证券清算款 |
217809.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667290.47 |
| 应付托管费 |
222430.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359498.7 |
| 应付利息 |
231606.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91370.83 |
| 负债合计 |
791199886.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686418380.13 |
| 所有者权益合计 |
2714448912.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3505648798.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6033027.56 |
| 结算备付金 |
34175531.71 |
| 存出保证金 |
7741.66 |
| 交易性金融资产 |
3237439285.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3237439285.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45771694.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3331427281.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2987671.23 |
| 应付赎回款 |
9.86 |
| 应付管理人报酬 |
678900.75 |
| 应付托管费 |
226300.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
914080.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
664990931.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686548806.41 |
| 所有者权益合计 |
2666436349.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3331427281.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146580445.59 |
| 结算备付金 |
21594854.74 |
| 存出保证金 |
37776.69 |
| 交易性金融资产 |
3057650136.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3057650136.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55119960.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3280983173.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578199870.5 |
| 应付证券清算款 |
32957713.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651988.11 |
| 应付托管费 |
217329.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
154859.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
612279700.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686606286.85 |
| 所有者权益合计 |
2668703473.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3280983173.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110400530.04 |
| 结算备付金 |
3906576.65 |
| 存出保证金 |
28620.33 |
| 交易性金融资产 |
2627400619.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2627400619.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3665603.9 |
| 应收利息 |
27349020.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772750971.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674428.73 |
| 应付托管费 |
224809.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35407.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77300.0 |
| 负债合计 |
121040864.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2686712513.56 |
| 所有者权益合计 |
2651710106.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772750971.06 |
