| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86216732.91 |
| 1.利息收入 | 95648.28 |
| 存款利息收入 | 95648.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36185866.87 |
| 股票投资收益 | -42637926.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45206.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6406853.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50148233.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21719.37 |
| 减：二、费用 | 6538635.66 |
| 1.管理人报酬 | 5424243.11 |
| 2.托管费 | 904040.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210351.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92755368.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92755368.57 |
| 一、收入： | -23844442.49 |
| 1.利息收入 | 52657.12 |
| 存款利息收入 | 52657.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20039471.77 |
| 股票投资收益 | -24391468.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45206.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4306790.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3867737.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10110.12 |
| 减：二、费用 | 3784266.08 |
| 1.管理人报酬 | 3153918.46 |
| 2.托管费 | 525653.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104694.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27628708.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27628708.57 |
| 一、收入： | -212352970.46 |
| 1.利息收入 | 151110.06 |
| 存款利息收入 | 151110.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117658021.83 |
| 股票投资收益 | -125584294.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97107.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7829165.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95216752.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370693.57 |
| 减：二、费用 | 10351001.47 |
| 1.管理人报酬 | 8680900.45 |
| 2.托管费 | 1446816.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223284.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222703971.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222703971.93 |
| 一、收入： | -130235988.57 |
| 1.利息收入 | 89529.3 |
| 存款利息收入 | 89529.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84352102.5 |
| 股票投资收益 | -88484099.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97107.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4034888.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46310295.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336880.19 |
| 减：二、费用 | 6066317.26 |
| 1.管理人报酬 | 5086373.45 |
| 2.托管费 | 847728.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132214.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136302305.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136302305.83 |
| 一、收入： | -87511321.56 |
| 1.利息收入 | 390985.17 |
| 存款利息收入 | 390570.94 |
| 债券利息收入 | 414.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326741999.82 |
| 股票投资收益 | 309914629.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174135.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15653235.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416866566.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2222259.45 |
| 减：二、费用 | 37977786.24 |
| 1.管理人报酬 | 24688821.65 |
| 2.托管费 | 4114803.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8898819.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275340.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125489107.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125489107.8 |
| 一、收入： | 42822621.43 |
| 1.利息收入 | 223306.08 |
| 存款利息收入 | 223306.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167171677.26 |
| 股票投资收益 | 156759993.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10411683.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125852527.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280165.58 |
| 减：二、费用 | 21268057.81 |
| 1.管理人报酬 | 14596394.7 |
| 2.托管费 | 2432732.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4100619.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138311.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21554563.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21554563.62 |
| 一、收入： | 639842490.63 |
| 1.利息收入 | 414492.93 |
| 存款利息收入 | 399101.65 |
| 债券利息收入 | 15391.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164328656.48 |
| 股票投资收益 | 146328696.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2022650.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15977309.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473646994.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452346.29 |
| 减：二、费用 | 26851740.81 |
| 1.管理人报酬 | 19213925.48 |
| 2.托管费 | 3202320.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4182266.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253224.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612990749.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612990749.82 |
| 一、收入： | 198565737.26 |
| 1.利息收入 | 198746.27 |
| 存款利息收入 | 183572.32 |
| 债券利息收入 | 15173.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16983486.56 |
| 股票投资收益 | 10659958.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612516.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5711011.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181105274.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278229.82 |
| 减：二、费用 | 8242859.25 |
| 1.管理人报酬 | 5917117.85 |
| 2.托管费 | 986186.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230682.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108870.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190322878.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190322878.01 |
| 一、收入： | 243355486.99 |
| 1.利息收入 | 1069837.87 |
| 存款利息收入 | 488872.78 |
| 债券利息收入 | 278707.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112874564.72 |
| 股票投资收益 | 105030323.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262878.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7581362.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128885684.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525399.45 |
| 减：二、费用 | 20387608.83 |
| 1.管理人报酬 | 10458081.37 |
| 2.托管费 | 1743013.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7922328.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264182.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222967878.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222967878.16 |
| 一、收入： | 164190929.42 |
| 1.利息收入 | 637385.54 |
| 存款利息收入 | 334699.91 |
| 债券利息收入 | 427.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84287561.59 |
| 股票投资收益 | 78062045.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262878.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5962637.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78853253.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412729.25 |
| 减：二、费用 | 11846156.02 |
| 1.管理人报酬 | 5820427.78 |
| 2.托管费 | 970071.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4920200.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135455.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152344773.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152344773.4 |
| 一、收入： | -235978614.53 |
| 1.利息收入 | 2456323.05 |
| 存款利息收入 | 860072.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86898400.09 |
| 股票投资收益 | -108196792.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21298392.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153634668.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2098130.98 |
| 减：二、费用 | 28155148.08 |
| 1.管理人报酬 | 18031708.13 |
| 2.托管费 | 3005284.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6558499.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559655.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264133762.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264133762.61 |
| 一、收入： | -62370946.6 |
| 1.利息收入 | 470128.33 |
| 存款利息收入 | 406255.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13075725.08 |
| 股票投资收益 | 6352832.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6722892.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77861838.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945038.15 |
| 减：二、费用 | 14183867.5 |
| 1.管理人报酬 | 9795326.4 |
| 2.托管费 | 1632554.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2467565.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288421.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76554814.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76554814.1 |
| 一、收入： | 203767080.98 |
| 1.利息收入 | 911596.2 |
| 存款利息收入 | 628106.59 |
| 债券利息收入 | 80922.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182600717.63 |
| 股票投资收益 | 171527910.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1147372.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12220178.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19252450.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002316.49 |
| 减：二、费用 | 19550977.14 |
| 1.管理人报酬 | 12133525.19 |
| 2.托管费 | 2022254.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4845125.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550072.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184216103.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184216103.84 |
| 一、收入： | 129599117.93 |
| 1.利息收入 | 601588.15 |
| 存款利息收入 | 322775.66 |
| 债券利息收入 | 80922.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44630377.06 |
| 股票投资收益 | 37929773.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1147372.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7847975.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83849350.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517802.48 |
| 减：二、费用 | 8792189.53 |
| 1.管理人报酬 | 5324417.27 |
| 2.托管费 | 887402.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2306321.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274047.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120806928.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120806928.4 |
| 一、收入： | 8311109.17 |
| 1.利息收入 | 4076048.69 |
| 存款利息收入 | 349241.58 |
| 债券利息收入 | 3657689.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63236340.02 |
| 股票投资收益 | 52937284.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7472152.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826903.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62660682.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3659402.71 |
| 减：二、费用 | 12572314.33 |
| 1.管理人报酬 | 8066495.27 |
| 2.托管费 | 1344415.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2471908.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 689495.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4261205.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4261205.16 |
