博时合利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1653541201.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1653541201.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1258250411.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8220779.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3724608076.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200033548.64 |
| 应付证券清算款 |
101175859.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
585437.19 |
| 应付托管费 |
195145.69 |
| 应付销售服务费 |
137517.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
288557.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340137.9 |
| 负债合计 |
302756203.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3421851872.45 |
| 所有者权益合计 |
3421851872.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3724608076.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1494487769.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2505028407.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2505028407.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530051161.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9478429.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-966.25 |
| 资产总计 |
4539044800.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138008138.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896434.92 |
| 应付托管费 |
298811.63 |
| 应付销售服务费 |
210769.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
273099.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220472.61 |
| 负债合计 |
139907727.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4399137073.67 |
| 所有者权益合计 |
4399137073.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4539044800.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2367462301.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2776855272.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2776855272.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
545030695.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2311636.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5691659905.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400080447.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1161374.05 |
| 应付托管费 |
387124.67 |
| 应付销售服务费 |
248360.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
286392.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267131.27 |
| 负债合计 |
402430829.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5289229076.07 |
| 所有者权益合计 |
5289229076.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5691659905.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212983817.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5271651402.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5271651402.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2776211321.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25817192.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-941.12 |
| 资产总计 |
9286662792.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860381396.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1176582.8 |
| 应付托管费 |
392194.27 |
| 应付销售服务费 |
237807.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
474413.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228534.35 |
| 负债合计 |
862890929.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8423771862.81 |
| 所有者权益合计 |
8423771862.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9286662792.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513584527.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1688883722.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1688883722.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
375908283.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4966193.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493775.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2583836502.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195122582.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399234.3 |
| 应付托管费 |
133078.11 |
| 应付销售服务费 |
82353.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13468.98 |
| 应收利润 |
175985.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
196209083.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387627418.82 |
| 所有者权益合计 |
2387627418.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2583836502.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507322859.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
957361323.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957361323.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
501336872.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2913522.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968934577.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314752.89 |
| 应付托管费 |
104917.63 |
| 应付销售服务费 |
68824.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
134541.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116508.3 |
| 负债合计 |
789863.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968144713.64 |
| 所有者权益合计 |
1968144713.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968934577.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14535245.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1245640768.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245640768.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
803856805.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3367761.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067404581.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421451.82 |
| 应付托管费 |
140483.93 |
| 应付销售服务费 |
87674.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
161479.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
1047881.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066356700.49 |
| 所有者权益合计 |
2066356700.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067404581.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95056181.07 |
| 结算备付金 |
813888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1171175186.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171175186.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
555293352.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555069.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19474009.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842367688.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90997.86 |
| 应付托管费 |
30332.61 |
| 应付销售服务费 |
18381.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
118456.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68972.34 |
| 负债合计 |
337458.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842030229.42 |
| 所有者权益合计 |
1842030229.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842367688.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22222550.21 |
| 结算备付金 |
566364.23 |
| 存出保证金 |
191.42 |
| 交易性金融资产 |
24923026.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24923026.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184260.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66196392.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8008.5 |
| 应付托管费 |
2669.49 |
| 应付销售服务费 |
1764.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5847.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
168904.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66027487.76 |
| 所有者权益合计 |
66027487.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
66196392.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2015902.9 |
| 结算备付金 |
1075000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34869858.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34869858.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1107.74 |
| 应收利息 |
128283.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57590153.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7100.47 |
| 应付托管费 |
2366.83 |
| 应付销售服务费 |
1420.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3014.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267129.25 |
| 负债合计 |
281893.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57308259.98 |
| 所有者权益合计 |
57308259.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
57590153.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21258829.1 |
| 结算备付金 |
1298181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35365830.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35365830.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30180272.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231272.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9500350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97834735.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8999.82 |
| 应付托管费 |
2999.92 |
| 应付销售服务费 |
1799.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10831.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332300.0 |
| 负债合计 |
2359458.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95475277.36 |
| 所有者权益合计 |
95475277.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
97834735.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203916361.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258833582.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258833582.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190180765.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2914868.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655850577.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85881.52 |
| 应付托管费 |
28627.17 |
| 应付销售服务费 |
17176.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
81171.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212613.68 |
| 负债合计 |
446341.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655404236.09 |
| 所有者权益合计 |
655404236.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
655850577.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4100072286.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384614452.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2384614452.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
934669602.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47090182.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271055.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7466717578.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1840679.32 |
| 应付托管费 |
613559.75 |
| 应付销售服务费 |
368135.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
994943.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
4190380.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7462527198.51 |
| 所有者权益合计 |
7462527198.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7466717578.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9256135342.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4227252197.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4227252197.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
698809688.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32717033.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628116.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14215542378.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296999764.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
916817.13 |
| 应付托管费 |
305605.72 |
| 应付销售服务费 |
183363.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45357.09 |
| 应收利润 |
1750242.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
300408510.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13915133867.9 |
| 所有者权益合计 |
13915133867.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14215542378.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155411201.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1784.01 |
| 交易性金融资产 |
18002195.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18002195.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000283.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
574943.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548205.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203538613.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25627.96 |
| 应付托管费 |
8542.65 |
| 应付销售服务费 |
5125.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35643.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74000.0 |
| 负债合计 |
152491.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203386121.6 |
| 所有者权益合计 |
203386121.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
203538613.41 |
