| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152300586.71 |
| 1.利息收入 | 89765169.21 |
| 存款利息收入 | 39965327.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62535417.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62535417.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16523165.82 |
| 1.管理人报酬 | 9936872.08 |
| 2.托管费 | 3312290.63 |
| 3.销售服务费 | 2300597.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 721565.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721565.55 |
| 6.其他费用 | 251840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135777420.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135777420.89 |
| 一、收入： | 84245821.53 |
| 1.利息收入 | 52594504.25 |
| 存款利息收入 | 24337179.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31651317.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31651317.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8955269.73 |
| 1.管理人报酬 | 5385562.35 |
| 2.托管费 | 1795187.43 |
| 3.销售服务费 | 1248037.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 401659.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401659.76 |
| 6.其他费用 | 124822.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75290551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75290551.8 |
| 一、收入： | 193823168.94 |
| 1.利息收入 | 90938260.12 |
| 存款利息收入 | 35750257.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102884908.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102884908.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27342450.72 |
| 1.管理人报酬 | 13007504.07 |
| 2.托管费 | 4335834.58 |
| 3.销售服务费 | 2699208.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7049023.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7049023.17 |
| 6.其他费用 | 250880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166480718.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166480718.22 |
| 一、收入： | 75466318.69 |
| 1.利息收入 | 36354395.65 |
| 存款利息收入 | 16444586.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39111923.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39111923.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10234862.87 |
| 1.管理人报酬 | 4503500.95 |
| 2.托管费 | 1501166.95 |
| 3.销售服务费 | 915490.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3189866.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3189866.87 |
| 6.其他费用 | 124837.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65231455.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65231455.82 |
| 一、收入： | 73628816.02 |
| 1.利息收入 | 73582017.48 |
| 存款利息收入 | 13366746.13 |
| 债券利息收入 | 37831427.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46798.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46798.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7971087.1 |
| 1.管理人报酬 | 4535700.87 |
| 2.托管费 | 1511900.3 |
| 3.销售服务费 | 967872.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704253.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704253.46 |
| 6.其他费用 | 251360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65657728.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65657728.92 |
| 一、收入： | 32661917.98 |
| 1.利息收入 | 32642210.01 |
| 存款利息收入 | 5007495.69 |
| 债券利息收入 | 16070793.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19707.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19707.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3378268.43 |
| 1.管理人报酬 | 2013876.87 |
| 2.托管费 | 671292.29 |
| 3.销售服务费 | 443289.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124841.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124841.63 |
| 6.其他费用 | 124968.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29283649.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29283649.55 |
| 一、收入： | 42660856.65 |
| 1.利息收入 | 42697128.22 |
| 存款利息收入 | 5542551.55 |
| 债券利息收入 | 20537097.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36271.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4360279.55 |
| 1.管理人报酬 | 2595581.17 |
| 2.托管费 | 865193.68 |
| 3.销售服务费 | 532530.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169739.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169739.55 |
| 6.其他费用 | 197235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38300577.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38300577.1 |
| 一、收入： | 2219720.79 |
| 1.利息收入 | 2219720.79 |
| 存款利息收入 | 516101.67 |
| 债券利息收入 | 904173.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 283680.21 |
| 1.管理人报酬 | 131245.46 |
| 2.托管费 | 43748.49 |
| 3.销售服务费 | 27351.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3027.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3027.17 |
| 6.其他费用 | 78307.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1936040.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1936040.58 |
| 一、收入： | 2024696.54 |
| 1.利息收入 | 2020975.27 |
| 存款利息收入 | 436054.49 |
| 债券利息收入 | 961851.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3721.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3721.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 351130.53 |
| 1.管理人报酬 | 109095.25 |
| 2.托管费 | 36364.99 |
| 3.销售服务费 | 21981.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6488.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6488.35 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1673566.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1673566.01 |
| 一、收入： | 1172640.96 |
| 1.利息收入 | 1170839.48 |
| 存款利息收入 | 305393.49 |
| 债券利息收入 | 499952.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1801.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1801.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215243.96 |
| 1.管理人报酬 | 62080.72 |
| 2.托管费 | 20693.52 |
| 3.销售服务费 | 12416.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5624.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5624.32 |
| 6.其他费用 | 114429.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957397.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957397.0 |
| 一、收入： | 77811032.65 |
| 1.利息收入 | 77730995.3 |
| 存款利息收入 | 39459455.36 |
| 债券利息收入 | 20264029.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80037.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80037.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4635595.96 |
| 1.管理人报酬 | 2600492.78 |
| 2.托管费 | 866830.88 |
| 3.销售服务费 | 520098.55 |
| 4.交易费用 | 796.67 |
| 5.利息支出 | 246146.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246146.52 |
| 6.其他费用 | 401230.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73175436.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73175436.69 |
| 一、收入： | 72855362.74 |
| 1.利息收入 | 72797508.05 |
| 存款利息收入 | 37546948.1 |
| 债券利息收入 | 18414169.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57854.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57854.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4142986.94 |
| 1.管理人报酬 | 2381435.5 |
| 2.托管费 | 793811.84 |
| 3.销售服务费 | 476287.11 |
| 4.交易费用 | 767.57 |
| 5.利息支出 | 240900.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240900.83 |
| 6.其他费用 | 249784.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68712375.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68712375.8 |
| 一、收入： | 495390902.95 |
| 1.利息收入 | 495215529.15 |
| 存款利息收入 | 321879164.0 |
| 债券利息收入 | 148359081.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175373.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175373.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31811969.83 |
| 1.管理人报酬 | 15926561.94 |
| 2.托管费 | 5308853.95 |
| 3.销售服务费 | 3185312.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6886742.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6886742.94 |
| 6.其他费用 | 504498.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463578933.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463578933.12 |
| 一、收入： | 68870062.19 |
| 1.利息收入 | 68795586.15 |
| 存款利息收入 | 47397669.31 |
| 债券利息收入 | 18143098.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74476.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74476.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4786857.23 |
| 1.管理人报酬 | 2175339.2 |
| 2.托管费 | 725113.08 |
| 3.销售服务费 | 435067.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1240575.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240575.93 |
| 6.其他费用 | 210761.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64083204.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64083204.96 |
| 一、收入： | 2252622.9 |
| 1.利息收入 | 2252622.9 |
| 存款利息收入 | 1762338.75 |
| 债券利息收入 | 192526.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 314591.06 |
| 1.管理人报酬 | 117774.75 |
| 2.托管费 | 39258.21 |
| 3.销售服务费 | 23554.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323.13 |
| 6.其他费用 | 133680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938031.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938031.84 |
